有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月30日-令和4年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 (2020年3月31日現在) | 第41期 (2021年3月31日現在) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 内訳 (千円) | 金額 (千円) | 内訳 (千円) | 金額 (千円) |
| (資産の部) | |||||
| Ⅰ流動資産 | |||||
| 1.預金 | 7,679,360 | 7,160,745 | |||
| 2.前払費用 | 56,732 | 53,716 | |||
| 3.未収委託者報酬 | 982,920 | 864,128 | |||
| 4.未収運用受託報酬 | 424,829 | 346,844 | |||
| 5.その他 | 570 | 33,509 | |||
| 流動資産計 | 9,144,413 | 8,458,944 | |||
| Ⅱ固定資産 | |||||
| 1.有形固定資産 | 113,011 | 91,256 | |||
| (1)建物 | ※1 | 81,816 | 73,436 | ||
| (2)器具備品 | ※1 | 30,982 | 17,660 | ||
| (3)その他 | ※1 | 212 | 159 | ||
| 2.無形固定資産 | 29,823 | 68,667 | |||
| (1)電話加入権 | 2,862 | 2,862 | |||
| (2)ソフトウェア | 25,423 | 54,941 | |||
| (3)ソフトウェア仮勘定 | 1,537 | 10,863 | |||
| 3.投資その他の資産 | 392,604 | 844,672 | |||
| (1)投資有価証券 | 52,990 | 496,104 | |||
| (2)関係会社株式 | 5,386 | 3,264 | |||
| (3)長期差入保証金 | 106,554 | 101,261 | |||
| (4)繰延税金資産 | 215,746 | 226,048 | |||
| (5)長期前払費用 | 11,927 | 17,993 | |||
| 固定資産計 | 535,440 | 1,004,597 | |||
| 資産合計 | 9,679,853 | 9,463,541 | |||
| 第40期 (2020年3月31日現在) | 第41期 (2021年3月31日現在) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 内訳 (千円) | 金額 (千円) | 内訳 (千円) | 金額 (千円) |
| (負債の部) | |||||
| Ⅰ流動負債 | |||||
| 1.預り金 | 3,991 | 4,236 | |||
| 2.未払金 | 503,207 | 373,559 | |||
| (1)未払収益分配金 | 1,164 | 1,521 | |||
| (2)未払償還金 | 2 | 2 | |||
| (3)未払手数料 | 372,833 | 302,483 | |||
| (4)その他未払金 | 129,207 | 69,552 | |||
| 3.未払費用 | 703,287 | 613,492 | |||
| 4.未払法人税等 | 35,287 | 12,283 | |||
| 5.未払消費税等 | 49,237 | 25,230 | |||
| 6.賞与引当金 | 216,189 | 191,517 | |||
| 7.役員賞与引当金 | 18,375 | 14,800 | |||
| 8.時効後支払損引当金 | 37,988 | 37,988 | |||
| 流動負債計 | 1,567,564 | 1,273,108 | |||
| Ⅱ固定負債 | |||||
| 1.退職給付引当金 | 419,613 | 462,595 | |||
| 2.役員退職慰労引当金 | 30,657 | 36,524 | |||
| 固定負債計 | 450,270 | 499,119 | |||
| 負債合計 | 2,017,835 | 1,772,228 | |||
| (純資産の部) | |||||
| Ⅰ株主資本 | |||||
| 1.資本金 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||
| 2.資本剰余金 | 277,667 | 277,667 | |||
| (1)資本準備金 | 277,667 | 277,667 | |||
| 3.利益剰余金 | 6,285,565 | 6,343,225 | |||
| (1)利益準備金 | 175,000 | 175,000 | |||
| (2)その他利益剰余金 | |||||
| 別途積立金 | 3,137,790 | 3,137,790 | |||
| 繰越利益剰余金 | 2,972,775 | 3,030,435 | |||
| 株主資本計 | 7,663,233 | 7,720,893 | |||
| Ⅱ評価・換算差額等 | |||||
| 1.その他有価証券評価差額金 | △1,215 | △29,580 | |||
| 評価・換算差額等計 | △1,215 | △29,580 | |||
| 純資産合計 | 7,662,018 | 7,691,313 | |||
| 負債・純資産合計 | 9,679,853 | 9,463,541 | |||
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