有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/28-2026/03/27)
| (2026年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,095,075,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,460,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,086,614,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,134,719,078 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9576 | 円 |
| (2026年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,095,075,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,460,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,086,614,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,134,719,078 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9576 | 円 |
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