半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月28日-令和2年3月27日)
①【純資産の推移】
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 2019年3月末日 | 3,328 | - | 1.0000 | - |
| 2019年4月末日 | 3,369 | - | 1.0123 | - |
| 2019年5月末日 | 3,332 | - | 1.0043 | - |
| 2019年6月末日 | 3,405 | - | 1.0262 | - |
| 2019年7月末日 | 3,383 | - | 1.0369 | - |
| 2019年8月末日 | 3,365 | - | 1.0320 | - |
| 2019年9月末日 | 3,289 | - | 1.0195 | - |
| 2019年10月末日 | 3,283 | - | 1.0197 | - |
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