有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月30日-令和4年3月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2022年4月28日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	券面総額(円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	アメ リカ	社債券	DIRS VT ER JPY 2019-03	2,157,900,000	100.00 2,157,900,000	96.56 2,083,668,240	99.30	0.00	2029.3.7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
b.投資有価証券の種類別比率

(2022年4月28日現在)
種類	投 資 比 率(%)
社債券	99.30
合計	99.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。