有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月30日-令和4年3月28日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の元本総額に年0.385%(税抜0.35%)以内*1を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。

[信託報酬=運用期間中の元本×信託報酬率]		(年率・税抜)
支払先	信託報酬率	対価の内容
委託会社	0.14%以内*2	委託した資金の運用等の対価
販売会社	0.19%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	0.02%	運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

上記の信託報酬の総額は日々費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、一部解約のときおよび信託終了のとき信託財産中から支弁します。
*1 2019年10月1日以降は年率0.37796%(税抜0.3436%)
*2 2019年10月1日以降は年率0.14696%(税抜0.1336%)