半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月29日-令和5年3月27日)
中間財務諸表
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2019-03
(1)【中間貸借対照表】
モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2019-03
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (2022年3月28日現在) | 第4期中間計算期間 (2022年9月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,373,630 | 13,733,097 | |||
| 社債券 | 2,104,437,930 | 1,848,250,080 | |||
| 流動資産合計 | 2,124,811,560 | 1,861,983,177 | |||
| 資産合計 | 2,124,811,560 | 1,861,983,177 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,526,125 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 236,823 | 218,854 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,831,327 | 3,540,886 | |||
| 未払利息 | 15 | 24 | |||
| その他未払費用 | 176,631 | 151,462 | |||
| 流動負債合計 | 5,770,921 | 3,911,226 | |||
| 負債合計 | 5,770,921 | 3,911,226 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,180,179,029 | 1,970,618,072 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △61,138,390 | △112,546,121 | |||
| 元本等合計 | 2,119,040,639 | 1,858,071,951 | |||
| 純資産合計 | 2,119,040,639 | 1,858,071,951 | |||
| 負債純資産合計 | 2,124,811,560 | 1,861,983,177 | |||
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