- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月30日-令和4年3月28日)
(2)【損益計算書】
| | | 第40期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 第41期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 内訳 (千円) | 金額 (千円) | 内訳 (千円) | 金額 (千円) |
| Ⅰ営業収益 | |||||
| 1.委託者報酬 | 5,839,865 | 5,245,922 | |||
| 2.運用受託報酬 | 1,621,991 | 1,397,717 | |||
| 3.投資助言報酬 | - | 10,000 | |||
| 営業収益計 | 7,461,856 | 6,653,639 | |||
| Ⅱ営業費用 | |||||
| 1.支払手数料 | 2,358,262 | 2,010,648 | |||
| 2.広告宣伝費 | 970 | 160 | |||
| 3.調査費 | 2,236,948 | 2,025,602 | |||
| (1)調査費 | 160,023 | 133,814 | |||
| (2)委託調査費 | 1,710,692 | 1,491,662 | |||
| (3)情報機器関連費 | 365,263 | 399,102 | |||
| (4)図書費 | 968 | 1,022 | |||
| 4.委託計算費 | 218,698 | 212,665 | |||
| 5.営業雑経費 | 102,606 | 101,181 | |||
| (1)通信費 | 6,812 | 9,730 | |||
| (2)印刷費 | 85,021 | 80,401 | |||
| (3)協会費 | 6,591 | 6,748 | |||
| (4)諸会費 | 4,181 | 4,300 | |||
| 営業費用計 | 4,917,486 | 4,350,259 | |||
| Ⅲ一般管理費 | |||||
| 1.給料 | 1,180,816 | 1,237,133 | |||
| (1)役員報酬 | 82,223 | 87,649 | |||
| (2)給料・手当 | 1,034,250 | 1,085,640 | |||
| (3)賞与 | 64,343 | 63,844 | |||
| 2.法定福利費 | 191,628 | 198,885 | |||
| 3.退職金 | 2,456 | - | |||
| 4.福利厚生費 | 4,351 | 4,808 | |||
| 5.交際費 | 1,555 | 105 | |||
| 6.寄付金 | - | 500 | |||
| 7.旅費交通費 | 8,454 | 8,997 | |||
| 8.事務委託費 | 112,134 | 102,494 | |||
| 9.租税公課 | 139,472 | 137,151 | |||
| 10.不動産賃借料 | 150,775 | 154,577 | |||
| 11.退職給付費用 | 51,226 | 55,702 | |||
| 12. 役員退職慰労金 | 300 | - | |||
| 13.役員退職慰労引当金繰入 | 5,708 | 5,867 | |||
| 14.賞与引当金繰入 | 216,189 | 191,517 | |||
| 15.役員賞与引当金繰入 | 18,375 | 14,800 | |||
| 16.固定資産減価償却費 | 41,842 | 34,453 | |||
| 17.諸経費 | 63,433 | 42,241 | |||
| 一般管理費計 | 2,188,720 | 2,189,236 | |||
| 営業利益 | 355,649 | 114,143 | |||
| | | 第40期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 第41期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 内訳 (千円) | 金額 (千円) | 内訳 (千円) | 金額 (千円) |
| Ⅳ営業外収益 | |||||
| 1.受取配当金 | 994 | 985 | |||
| 2.受取利息 | 80 | 69 | |||
| 3.時効成立分配金・償還金 | 415 | 498 | |||
| 4.助成金収入 | 1,586 | 482 | |||
| 5.雑収入 | 280 | 70 | |||
| 営業外収益計 | 3,357 | 2,106 | |||
| Ⅴ営業外費用 | |||||
| 1.為替差損 | 3,264 | 7,741 | |||
| 2.時効後支払損引当金繰入 | 37,988 | - | |||
| 3.雑損失 | 110 | - | |||
| 営業外費用計 | 41,363 | 7,741 | |||
| 経常利益 | 317,643 | 108,508 | |||
| Ⅵ特別利益 | |||||
| 1.投資有価証券売却益 | 108 | 2 | |||
| 特別利益計 | 108 | 2 | |||
| Ⅶ特別損失 | |||||
| 1.固定資産除却損 | ※1 | 4 | 820 | ||
| 2.投資有価証券評価損 | - | 695 | |||
| 3.投資有価証券売却損 | 818 | 2,084 | |||
| 4.関係会社株式評価損 | - | 2,121 | |||
| 特別損失計 | 823 | 5,723 | |||
| 税引前当期純利益 | 316,929 | 102,788 | |||
| 法人税、住民税及び事業税 | 127,805 | 42,912 | |||
| 法人税等調整額 | △22,254 | 2,215 | |||
| 当期純利益 | 211,378 | 57,660 | |||
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