国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)の損益計算書

【提出】

2025年4月25日 9:21

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/27-2025/01/27)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年1月27日至 2024年1月26日	自 2024年1月27日至 2025年1月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	152	28,349
有価証券売買等損益	476,898,862	310,472,451
営業収益合計	476,899,014	310,500,800
営業費用
支払利息	5,064	109
受託者報酬	571,459	800,327
委託者報酬	14,670,210	20,544,157
その他費用	26,866	37,715
営業費用合計	15,273,599	21,382,308
営業利益又は営業損失（△）	461,625,415	289,118,492
経常利益又は経常損失（△）	461,625,415	289,118,492
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	461,625,415	289,118,492
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	23,082,831	38,765,640
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,020,036,550	1,372,073,533
剰余金増加額又は欠損金減少額	231,220,861	295,956,549
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	231,220,861	295,956,549
剰余金減少額又は欠損金増加額	81,950,834	194,272,418
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,950,834	194,272,418
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－