国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月18日-令和2年1月27日)

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【提出】: 2019/10/17 10:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成31年 1月末日	10	―	1.0013	―
	2月末日	10	―	1.0310	―
	3月末日	10	―	1.0303	―
	4月末日	10	―	1.0633	―
	令和 1年 5月末日	34	―	0.9817	―
	6月末日	79	―	0.9992	―
	7月末日	136	―	1.0183	―

開示資料

決算

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