有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月18日-令和2年1月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド

令和2年1月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0203月	買建	5	85,901,650	83,950,000	1.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(参考)
Oneジャパンオープン(FOFs用)(適格機関投資家限定)
該当事項はありません。
(参考)
One日本バリュー株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
該当事項はありません。
(参考)
One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
該当事項はありません。