有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/27-2023/01/26)
(3)【信託報酬等】
| 当ファンド | ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.88%(税抜0.80%) 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドから支払われます。
※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社(東海東京アセットマネジメント株式会社)に対する投資顧問報酬(年率0.01%(税抜))が含まれます。 | ||||||||||||
| 指定投資信託証券 | 指定投資信託証券の純資産総額に対して最大で年率0.044%(税抜0.04%) ※上記は2023年4月26日時点のものです。 | ||||||||||||
| 実質的な 負担 | ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.88%～0.924%(税抜0.80%～0.84%) ※上記は各指定投資信託証券の組入状況に応じて変動します。指定投資信託証券は変更になる可能性があり、その際には実質的な料率は変更となる場合があります。 |
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