グローバルSDGs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月4日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月8日-令和3年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月7日 | 2020年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 325,897,493 | 362,105,004 |
| 親投資信託受益証券 | 11,461,911,414 | 13,713,817,425 |
| 未収入金 | 31,160,000 | 113,570,000 |
| 流動資産計 | 11,818,968,907 | 14,189,492,429 |
| 資産の部合計 | 11,818,968,907 | 14,189,492,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,336,343 | 13,759,039 |
| 未払受託者報酬 | 834,059 | 2,939,600 |
| 未払委託者報酬 | 31,277,370 | 110,234,792 |
| 未払利息 | 862 | 842 |
| その他未払費用 | 131,395 | 448,363 |
| 流動負債計 | 71,580,029 | 127,382,636 |
| 負債の部合計 | 71,580,029 | 127,382,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,964,318,955 | 12,658,085,932 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,783,069,923 | 1,404,023,861 |
| 元本等合計 | 11,747,388,878 | 14,062,109,793 |
| 純資産の部合計 | 11,747,388,878 | 14,062,109,793 |
| 負債・純資産合計 | 11,818,968,907 | 14,189,492,429 |
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