グローバルSDGs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月1日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/08-2023/02/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月7日 | 2023年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 27,522,100 | 28,547,509 |
| コール・ローン | 810,386,079 | 769,560,037 |
| 親投資信託受益証券 | 30,000,187,703 | 30,192,009,328 |
| 未収入金 | 233,190,000 | 324,620,000 |
| 流動資産計 | 31,071,285,882 | 31,314,736,874 |
| 資産の部合計 | 31,071,285,882 | 31,314,736,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 66,231,420 | 108,060,868 |
| 未払受託者報酬 | 6,183,460 | 6,827,438 |
| 未払委託者報酬 | 231,881,001 | 256,030,574 |
| その他未払費用 | 930,994 | 1,026,927 |
| 流動負債計 | 305,226,875 | 371,945,807 |
| 負債の部合計 | 305,226,875 | 371,945,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,968,601,813 | 20,107,416,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,797,457,194 | 10,835,374,859 |
| （分配準備積立金） | 3,114,625,808 | 3,734,638,396 |
| 元本等合計 | 30,766,059,007 | 30,942,791,067 |
| 純資産の部合計 | 30,766,059,007 | 30,942,791,067 |
| 負債・純資産合計 | 31,071,285,882 | 31,314,736,874 |
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