純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第6期(2025年2月7日現在)	第7期中間計算期間(2025年8月7日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	12,780,050,851口	11,933,887,344口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.2128円(1万口当たりの純資産額22,128円)	1口当たり純資産額 2.2501円(1万口当たりの純資産額22,501円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/11/04 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年8月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	654	14,168,637
単位型株式投資信託	72	619,153
追加型公社債投資信託	1	22,771
単位型公社債投資信託	122	182,447
合 計	849	14,993,009

2025/11/04 9:01

#3 収益率の推移（連結）

グローバルSDGsエクイティ・マザーファンド

2025年8月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,061,322,771	4.06
合計(純資産総額)		26,137,933,804	100.00

その他以下の取引を行っております。

2025/11/04 9:01

#4 投資状況（連結）

グローバルSDGs株式ファンド

2025年8月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	641,731,511	2.40
合計(純資産総額)		26,779,180,670	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2025/11/04 9:01

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2025/11/04 9:01

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
グローバルSDGs株式ファンド

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2025/11/04 9:01

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2025/11/04 9:01