半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月9日-令和4年2月7日)

③【収益率の推移】
グローバルSDGs株式ファンド

	収益率(%)
第1期	17.9
第2期	8.2
第3期(中間期)	12.3

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
グローバルSDGsエクイティ・マザーファンド

2021年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	10,172,550,282	41.64
	日本	1,973,286,000	8.08
	イギリス	1,921,109,121	7.86
	アイルランド	1,617,666,456	6.62
	フランス	958,184,737	3.92
	スイス	852,855,894	3.49
	オランダ	774,629,155	3.17
	デンマーク	713,412,848	2.92
	韓国	712,205,520	2.92
	カナダ	619,880,520	2.54
	英ヴァージン諸島	608,593,230	2.49
	ドイツ	573,035,265	2.35
	スウェーデン	375,702,600	1.54
	スペイン	317,574,497	1.30
	ニュージーランド	309,982,200	1.27
	ノルウェー	299,796,273	1.23
	タイ	203,400,000	0.83
	小計	23,003,864,598	94.17
投資証券	アメリカ	299,015,920	1.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,125,892,093	4.61
合計(純資産総額)		24,428,772,611	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	9,983,324	0.04
	売建	―	9,985,951	△0.04