半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月9日-令和4年2月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (2021年 2月 8日現在) | 第3期中間計算期間 (2021年 8月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 33,459,865 |
| コール・ローン | 543,400,560 | 861,394,626 |
| 親投資信託受益証券 | 16,614,942,589 | 23,309,588,679 |
| 未収入金 | 225,820,000 | 157,630,000 |
| 流動資産合計 | 17,384,163,149 | 24,362,073,170 |
| 資産合計 | 17,384,163,149 | 24,362,073,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 228,119,717 | 82,183,449 |
| 未払受託者報酬 | 3,377,678 | 4,174,759 |
| 未払委託者報酬 | 126,662,904 | 156,553,289 |
| 未払利息 | 1,294 | 6,202 |
| その他未払費用 | 513,087 | 628,341 |
| 流動負債合計 | 358,674,680 | 243,546,040 |
| 負債合計 | 358,674,680 | 243,546,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,345,688,222 | 16,836,423,432 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,679,800,247 | 7,282,103,698 |
| 元本等合計 | 17,025,488,469 | 24,118,527,130 |
| 純資産合計 | 17,025,488,469 | 24,118,527,130 |
| 負債純資産合計 | 17,384,163,149 | 24,362,073,170 |
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