有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/08-2023/02/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自 2021年 2月 9日至 2022年 2月 7日	第4期自 2022年 2月 8日至 2023年 2月 7日
営業収益
受取利息	4,686	6,656
有価証券売買等損益	3,136,435,114	2,085,851,625
営業収益合計	3,136,439,800	2,085,858,281
営業費用
支払利息	511,512	325,443
受託者報酬	10,358,219	13,559,615
委託者報酬	388,434,290	508,489,023
その他費用	1,627,326	2,063,818
営業費用合計	400,931,347	524,437,899
営業利益又は営業損失(△)	2,735,508,453	1,561,420,382
経常利益又は経常損失(△)	2,735,508,453	1,561,420,382
当期純利益又は当期純損失(△)	2,735,508,453	1,561,420,382
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	682,702,948	235,446,043
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,679,800,247	9,797,457,194
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,476,297,892	2,198,671,186
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,476,297,892	2,198,671,186
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,411,446,450	2,486,727,860
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,411,446,450	2,486,727,860
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,797,457,194	10,835,374,859