有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

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【提出】: 2021/07/05 9:12
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【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	地方創生マザーファンド	46,833,869	81,125,627
親投資信託受益証券合計			81,125,627
合計			81,125,627

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「地方創生マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「地方創生マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2020年10月12日現在	2021年4月12日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		115,803,877	100,543,527
株式		2,792,806,300	2,689,627,500
未収入金		38,299,562	30,956,503
未収配当金		19,824,810	25,716,428
流動資産合計		2,966,734,549	2,846,843,958
資産合計		2,966,734,549	2,846,843,958
負債の部
流動負債
未払金		38,637,760	20,478,810
未払解約金		847,000	7,290,000
その他未払費用		1,008	382
流動負債合計		39,485,768	27,769,192
負債合計		39,485,768	27,769,192
純資産の部
元本等
元本	※1	1,941,170,168	1,627,467,227
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		986,078,613	1,191,607,539
元本等合計		2,927,248,781	2,819,074,766
純資産合計		2,927,248,781	2,819,074,766
負債純資産合計		2,966,734,549	2,846,843,958

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2020年10月13日至 2021年4月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2020年10月12日現在	2021年4月12日現在
1.	※1	期首	2020年4月11日	2020年10月13日
		期首元本額	2,292,422,610円	1,941,170,168円
		期中追加設定元本額	35,073,161円	61,072,060円
		期中一部解約元本額	386,325,603円	374,775,001円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	948,120,720円	763,164,704円
		北海道未来の夢創生ファンド	906,924,194円	817,468,654円
		地方創生日本株ファンド	86,125,254円	46,833,869円
	計		1,941,170,168円	1,627,467,227円

2.		期末日における受益権の総数	1,941,170,168口	1,627,467,227口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年10月13日至 2021年4月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2021年4月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年10月12日現在	2021年4月12日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		497,364,332	45,640,393
合計		497,364,332	45,640,393
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年3月25日から2020年10月12日まで、及び2021年3月25日から2021年4月12日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年10月12日現在	2021年4月12日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2020年10月12日現在	2021年4月12日現在
1口当たり純資産額	1.5080円	1.7322円
(1万口当たり純資産額)	(15,080円)	(17,322円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	10,100	3,595.00	36,309,500
ビーアールホールディングス	19,100	585.00	11,173,500
高松コンストラクションGP	6,800	2,217.00	15,075,600
オリエンタル白石	44,100	305.00	13,450,500
第一建設工業	3,900	1,900.00	7,410,000
大豊建設	3,800	3,960.00	15,048,000
五洋建設	14,400	895.00	12,888,000
ライト工業	7,200	1,855.00	13,356,000
中電工	2,800	2,418.00	6,770,400
日揮ホールディングス	18,200	1,318.00	23,987,600
NECネッツエスアイ	17,400	1,924.00	33,477,600
中部飼料	5,500	1,457.00	8,013,500
シイエム・シイ	4,400	2,394.00	10,533,600
寿スピリッツ	1,800	7,030.00	12,654,000
森永乳業	2,400	5,830.00	13,992,000
日本ハム	2,700	4,975.00	13,432,500
日本駐車場開発	91,000	161.00	14,651,000
ディップ	9,100	2,807.00	25,543,700
SBSホールディングス	3,700	2,708.00	10,019,600
オリエンタルコンサルタンツHD	5,500	2,513.00	13,821,500
サンエー	1,800	4,515.00	8,127,000
くら寿司	2,100	8,220.00	17,262,000
パルグループHLDGS	9,400	1,571.00	14,767,400
JALUX	4,500	1,692.00	7,614,000
セリア	3,300	4,155.00	13,711,500
グンゼ	4,000	4,100.00	16,400,000
アルコニックス	8,300	1,590.00	13,197,000
物語コーポレーション	5,200	7,300.00	37,960,000
富士紡ホールディングス	6,000	4,325.00	25,950,000
ダイワボウHD	14,000	1,677.00	23,478,000
日東紡績	2,700	3,950.00	10,665,000
TOKAIホールディングス	25,300	943.00	23,857,900
三洋貿易	11,400	1,108.00	12,631,200
鳥貴族ホールディングス	4,200	1,637.00	6,875,400
BEENOS	13,900	3,030.00	42,117,000
シップヘルスケアHD	5,000	2,990.00	14,950,000
ソフトクリエイトHD	6,900	2,694.00	18,588,600
ツルハホールディングス	500	13,490.00	6,745,000
バルニバービ	13,500	1,000.00	13,500,000
川田テクノロジーズ	3,100	4,625.00	14,337,500
ジェイテックコーポレーション	2,200	2,923.00	6,430,600
テクノフレックス	12,800	1,048.00	13,414,400
ハウスドゥ	10,500	1,132.00	11,886,000
ジェイ・エス・ビー	3,400	3,065.00	10,421,000
セーレン	18,200	1,987.00	36,163,400
サイバーリンクス	5,800	1,663.00	9,645,400
ヴィンクス	8,600	1,078.00	9,270,800
エコミック	6,200	552.00	3,422,400
ニッポン高度紙工業	5,500	3,070.00	16,885,000
ティビィシィ・スキヤツト	4,700	1,653.00	7,769,100
昭和電工	1,900	3,370.00	6,403,000
日本曹達	5,700	3,420.00	19,494,000
イビデン	6,300	5,270.00	33,201,000
四国化成	20,200	1,334.00	26,946,800
大阪有機化学	10,400	4,285.00	44,564,000
プロトコーポレーション	22,200	1,211.00	26,884,200
CEホールディングス	15,700	589.00	9,247,300
日本システム技術	8,800	1,519.00	13,367,200
シーティーエス	17,200	895.00	15,394,000
扶桑化学工業	6,900	4,345.00	29,980,500
システムサポート	4,800	1,565.00	7,512,000
ヒト・コミュニケーションズHD	9,400	1,883.00	17,700,200
第一工業製薬	3,300	3,845.00	12,688,500
ソフト99コーポレーション	2,800	1,275.00	3,570,000
日本新薬	1,600	7,730.00	12,368,000
参天製薬	6,300	1,436.00	9,046,800
ツムラ	6,500	4,010.00	26,065,000
ダイト	6,700	3,560.00	23,852,000
大塚ホールディングス	2,500	4,536.00	11,340,000
ミズホメディー	5,800	3,570.00	20,706,000
日本空調サービス	11,700	735.00	8,599,500
アイティフォー	22,100	818.00	18,077,800
トスネット	9,000	920.00	8,280,000
メック	5,000	2,410.00	12,050,000
アース製薬	800	6,490.00	5,192,000
TOYO TIRE	7,400	1,947.00	14,407,800
有沢製作所	18,700	983.00	18,382,100
日本碍子	4,200	2,013.00	8,454,600
日本製鋼所	8,800	2,630.00	23,144,000
アサヒHD	13,000	2,216.00	28,808,000
日東精工	18,200	602.00	10,956,400
タクマ	12,500	2,407.00	30,087,500
チャームケアコーポレーション	10,500	1,304.00	13,692,000
シグマクシス	15,400	1,854.00	28,551,600
ヒューマン・メタボローム・テク	2,900	915.00	2,653,500
FUJI	4,400	2,948.00	12,971,200
ベルシステム24HLDGS	14,800	1,748.00	25,870,400
フリュー	10,600	1,063.00	11,267,800
ヒラノテクシード	4,700	2,775.00	13,042,500
平田機工	1,300	7,500.00	9,750,000
タツモ	8,500	2,006.00	17,051,000
ホソカワミクロン	1,300	6,670.00	8,671,000
サト-ホールディングス	2,100	2,795.00	5,869,500
技研製作所	7,000	4,815.00	33,705,000
TOWA	6,800	2,220.00	15,096,000
タクミナ	9,000	1,305.00	11,745,000
荏原実業	4,600	4,900.00	22,540,000
三精テクノロジーズ	16,800	749.00	12,583,200
オルガノ	3,900	7,320.00	28,548,000
栗田工業	6,100	4,890.00	29,829,000
兼松エンジニアリング	9,100	1,462.00	13,304,200
TPR	9,800	1,627.00	15,944,600
明電舎	3,500	2,521.00	8,823,500
ダイヘン	2,900	4,960.00	14,384,000
I-PEX	5,000	2,010.00	10,050,000
日東工業	11,500	2,002.00	23,023,000
正興電機製作所	3,700	1,975.00	7,307,500
インスペック	1,100	2,087.00	2,295,700
MCJ	11,200	983.00	11,009,600
ジーエス・ユアサコーポ	4,300	3,010.00	12,943,000
電気興業	3,400	2,673.00	9,088,200
EIZO	8,500	4,055.00	34,467,500
精工技研	5,300	2,368.00	12,550,400
スタンレー電気	4,700	3,295.00	15,486,500
山一電機	7,800	1,534.00	11,965,200
新光電気工業	8,200	3,510.00	28,782,000
ニチコン	7,300	1,175.00	8,577,500
太平洋工業	16,300	1,230.00	20,049,000
豊田合成	9,000	2,859.00	25,731,000
SPK	11,700	1,317.00	15,408,900
萩原電気HLDGS	4,800	2,577.00	12,369,600
アルビス	4,300	2,417.00	10,393,100
ドウシシャ	6,500	1,896.00	12,324,000
コジマ	14,700	770.00	11,319,000
アルゴグラフィックス	4,100	3,215.00	13,181,500
ハンズマン	7,200	1,742.00	12,542,400
薬王堂ホールディングス	8,300	2,613.00	21,687,900
ナカニシ	11,600	2,287.00	26,529,200
スター精密	16,400	1,670.00	27,388,000
メニコン	1,800	6,930.00	12,474,000
ニホンフラッシュ	22,200	1,375.00	30,525,000
前田工繊	10,000	3,345.00	33,450,000
フルヤ金属	1,900	7,310.00	13,889,000
萩原工業	9,300	1,477.00	13,736,100
フジシールインターナショナル	10,500	2,483.00	26,071,500
藤森工業	3,800	4,420.00	16,796,000
ニチハ	8,100	3,175.00	25,717,500
エフピコ	6,300	4,435.00	27,940,500
信越ポリマー	22,400	1,035.00	23,184,000
ゴ-ルドウイン	1,400	6,910.00	9,674,000
三益半導体	5,100	2,949.00	15,039,900
日本瓦斯	15,900	1,998.00	31,768,200
コメリ	4,500	2,986.00	13,437,000
アクシアルリテイリング	2,700	4,665.00	12,595,500
イズミ	3,400	4,265.00	14,501,000
ゼビオホールディングス	2,900	928.00	2,691,200
カチタス	5,600	3,215.00	18,004,000
東祥	10,000	1,875.00	18,750,000
青山財産ネットワークス	7,700	1,667.00	12,835,900
ハマキョウレックス	4,100	3,170.00	12,997,000
南海電鉄	5,200	2,491.00	12,953,200
センコーグループHLDGS	14,100	1,051.00	14,819,100
九州旅客鉄道	5,800	2,460.00	14,268,000
上組	4,300	2,195.00	9,438,500
内外トランスライン	8,800	1,509.00	13,279,200
沖縄セルラー電話	4,500	5,030.00	22,635,000
ファイバーゲート	5,100	1,768.00	9,016,800
エイチ・アイ・エス	8,400	2,216.00	18,614,400
東京都競馬	2,600	6,000.00	15,600,000
シーイーシー	12,600	1,460.00	18,396,000
西尾レントオール	4,200	3,130.00	13,146,000
福井コンピュータHLDS	3,500	4,545.00	15,907,500
ダイセキ	2,100	4,275.00	8,977,500
アークランドサカモト	6,700	1,672.00	11,202,400
アークス	3,500	2,359.00	8,256,500
やまや	3,500	2,359.00	8,256,500
合計			2,689,627,500

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

開示資料

決算