UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2019年9月5日
- 21万
- 2020年3月5日 +999.99%
- 268万
- 2020年9月7日 +150.91%
- 672万
- 2021年3月7日 +127.67%
- 1531万
- 2021年9月6日 +416.24%
- 7904万
- 2022年3月6日 +89.71%
- 1億4995万
- 2022年9月5日 +53.74%
- 2億3052万
- 2023年3月5日 -75.15%
- 5728万
- 2023年9月5日 +188.63%
- 1億6532万
- 2024年3月5日 -30.7%
- 1億1457万
- 2024年9月5日 +100.3%
- 2億2950万
- 2025年3月5日 -44.94%
- 1億2635万
- 2025年9月5日 +86.66%
- 2億3585万
- 2026年3月5日 -47.14%
- 1億2467万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/05 9:04
前期自 2023年 9月 6日至 2024年 9月 5日 当期自 2024年 9月 6日至 2025年 9月 5日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 243,530,857 161,359,112 剰余金減少額又は欠損金増加額 229,500,750 235,852,730 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 229,500,750 235,852,730 分配金 - - - #2 附属明細表（連結）
- 損益及び剰余金計算書2025/12/05 9:04
(単位:円) 剰余金増加額又は欠損金減少額 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,052 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,052 分配金 -
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