UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 9月 6日至 2024年 9月 5日	当期自 2024年 9月 6日至 2025年 9月 5日
当期純利益又は当期純損失(△)	260,406,886	218,629,547
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	51,286,565	32,229,805
期首剰余金又は期首欠損金(△)	756,376,843	979,527,271

2025/12/05 9:04

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△328
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△78,959

2025/12/05 9:04