剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 9月 7日至 2022年 9月 5日	当期自 2022年 9月 6日至 2023年 9月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,430,342	20,214,470
期首剰余金又は期首欠損金(△)	351,021,842	496,614,127
剰余金増加額又は欠損金減少額	363,803,802	176,360,086
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	363,803,802	176,360,086
剰余金減少額又は欠損金増加額	230,529,809	165,328,346
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	230,529,809	165,328,346
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	496,614,127	756,376,843

2023/12/05 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2023年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2023年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			792,690
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		242,690
繰越利益剰余金		242,690
純資産合計			2,992,690

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2023年1月 1日
		至 2023年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2023/12/05 9:05

#3 注記表（連結）

2023/12/05 9:05

#4 附属明細表（連結）

ご参考として第14期決算日(2023年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△53,400
剰余金増加額又は欠損金減少額	62
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62
剰余金減少額又は欠損金増加額	736
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	736
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△66,548

2023/12/05 9:05