剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 9月 6日至 2023年 9月 5日	当期自 2023年 9月 6日至 2024年 9月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,214,470	51,286,565
期首剰余金又は期首欠損金(△)	496,614,127	756,376,843
剰余金増加額又は欠損金減少額	176,360,086	243,530,857
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	176,360,086	243,530,857
剰余金減少額又は欠損金増加額	165,328,346	229,500,750
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	165,328,346	229,500,750
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	756,376,843	979,527,271

2024/12/05 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2024年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2024年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			796,688
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		246,688
繰越利益剰余金		246,688
純資産合計			2,996,688

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2024年1月 1日
		至 2024年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2024/12/05 9:03

#3 注記表（連結）

2024/12/05 9:03

#4 附属明細表（連結）

ご参考として第15期決算日(2024年1月22日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△66,548
剰余金増加額又は欠損金減少額	153
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△78,959

組入資産明細表(2024年 1月22日現在)

2024/12/05 9:03