有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月7日-令和4年9月5日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 ① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	10,020	9,949
投資信託受益証券合計			10,020	9,949
投資証券	米ドル	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	374,056	8,476,108.96
	小計		374,056	8,476,108.96
				(1,189,621,892)
投資証券合計				1,189,621,892
				(1,189,621,892)
合計				1,189,631,841
				(1,189,621,892)

(注)

1.投資信託受益証券、投資証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

3.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。


(参考)
当ファンドは国内投資信託｢UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)｣ならびにルクセンブルク籍外国上場投資信託「UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF」(以下「同ファンド」といいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「投資証券」はすべて同ファンドの投資信託受益証券および投資証券です。
国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」ならびにルクセンブルク籍外国上場投資信託「UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF」の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」の状況
ご参考として第13期決算日(2022年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	自 2021年 1月21日 至 2022年 1月20日
営業収益
有価証券売買等損益	△12,094
営業収益合計	△12,094
営業費用
受託者報酬	3,942
委託者報酬	1,239
その他費用	232
営業費用合計	5,413
営業利益又は営業損失(△)	△17,507
経常利益又は経常損失(△)	△17,507
当期純利益又は当期純損失(△)	△17,507
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,291
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△74,491
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,422
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,422
剰余金減少額又は欠損金増加額	115
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	115
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△53,400

組入資産明細表(2022年 1月20日現在)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・マザーファンド	8,608,103	8,602,938
合計		8,608,103	8,602,938

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

UBS短期円金利プラス・マザーファンドの運用状況
当ファンドは、UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
ご参考として、第13期決算日(2022年1月20日)の運用状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	自 2021年 1月21日 至 2022年 1月20日
営業収益
営業収益合計	-
営業費用
支払利息	12,393
営業費用合計	12,393
営業利益又は営業損失(△)	△12,393
経常利益又は経常損失(△)	△12,393
当期純利益又は当期純損失(△)	△12,393
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,793
剰余金増加額又は欠損金減少額	701
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	701
剰余金減少額又は欠損金増加額	7
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,906

組入資産明細表(2022年1月20日現在)
2022年1月20日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。
ルクセンブルク籍外国上場投資信託 UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETFの運用状況
当ファンドは、「UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド」が投資対象とする外国投資証券です。
ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書、投資明細表は、2021年12月31日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。

損益計算書	計算期間終了日 2021年12月31日 米ドル
収益
配当金(外国源泉徴収税控除後)		59,905,468
収益合計		59,905,468
費用
運用管理報酬		9,555,285
取引手数料		73,480
コール勘定の引き落とし利息		57,285
費用合計		9,686,050
投資純利益(損失)		50,219,418
実現純利益(損失):
投資		418,119,146
外国通貨取引および為替予約取引		7,194,690
先物取引		1,053,562
未実現利益(損失)の純変動額:
投資		476,113,275
外国通貨取引		(142,345)
先物取引		50,576

2021年12月31日現在の投資明細表(米ドル)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券

銘柄	株数		評価額 (米ドル)		純資産 比率 (%)
普通株式
広告 (0.10%)
Interpublic Group of Companies	140,100		5,246,745		0.10
航空・防衛産業 (0.14%)
Teledyne Technologies	16,561		7,235,335		0.14
農業 (0.09%)
Bunge	51,077		4,768,549		0.09
アパレル (0.68%)
adidas	66,145		19,045,723		0.36
Burberry Group	136,023		3,348,496		0.07
Puma	38,466		4,702,429		0.09
VF	117,477		8,601,666		0.16
自動車製造 (4.78%)
Cummins	50,003		10,907,654		0.20
Tesla	228,088		241,038,837		4.58
自動車部品・装置 (0.70%)
Aptiv	94,976		15,666,291		0.30
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	57,495		9,425,003		0.18
Magna International	100,703		8,159,721		0.15
Stanley Electric	42,600		1,065,046		0.02
Valeo	79,630		2,406,958		0.05
銀行 (5.74%)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2,338,488		13,961,472		0.27
Bank Leumi Le-Israel	512,299		5,505,848		0.10
Bank of New York Mellon	285,209		16,564,939		0.31
Bank of Nova Scotia	423,380		30,015,183		0.57
BOC Hong Kong Holdings	1,285,500		4,212,835		0.08
CaixaBank	1,444,558		3,965,601		0.08
Canadian Imperial Bank of Commerce	155,387		18,138,632		0.34
DBS Group Holdings	638,002		15,456,103		0.29
DNB Bank	330,401		7,568,466		0.14
Hang Seng Bank	266,300		4,874,237		0.09
Huntington Bancshares	516,553		7,965,247		0.15
Intesa Sanpaolo	5,853,315		15,136,627		0.29
KBC Group	88,899		7,628,698		0.14
KeyCorp	333,520		7,714,318		0.15
Macquarie Group	122,187		18,246,929		0.35
National Bank of Canada	117,260		8,952,662		0.17
Northern Trust	69,245		8,282,394		0.16
Oversea-Chinese Banking	1,170,392		9,896,873		0.19
PNC Financial Services Group	148,716		29,820,532		0.57
Regions Financial	332,498		7,248,456		0.14
Resona Holdings	783,700		3,044,830		0.06
Shizuoka Bank	159,800		1,140,685		0.02
State Street	127,100		11,820,300		0.22
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	124,800		4,164,877		0.08
SVB Financial Group	20,293		13,763,524		0.26
Truist Financial	465,006		27,226,101		0.52
飲料 (3.35%)
Coca-Cola	1,430,958		84,727,023		1.61
Coca-Cola Europacific Partners	75,516		4,223,610		0.08
Coca-Cola HBC	70,519		2,440,395		0.04
PepsiCo	481,259		83,599,501		1.59
Suntory Beverage & Food	44,400		1,603,960		0.03

銘柄	株数		評価額 (米ドル)		純資産 比率 (%)
建築資材 (1.39%)
Carrier Global	288,610		15,654,207		0.30
Daikin Industries	86,700		19,643,116		0.37
Fortune Brands Home & Security	49,789		5,322,444		0.10
James Hardie Industries - CDI	159,038		6,394,261		0.12
Johnson Controls International	248,756		20,226,350		0.38
Lennox International	12,040		3,905,294		0.08
TOTO	49,200		2,260,154		0.04
化学 (2.25%)
Akzo Nobel	65,922		7,234,265		0.14
Asahi Kasei	449,700		4,221,490		0.08
Croda International	48,800		6,689,033		0.13
Ecolab	90,224		21,165,648		0.40
Givaudan - Registered	3,212		16,892,832		0.32
International Flavors & Fragrances	86,658		13,055,028		0.25
Johnson Matthey	66,065		1,830,797		0.03
Kansai Paint	59,600		1,293,908		0.02
Koninklijke DSM	61,082		13,753,562		0.26
Nitto Denko	51,200		3,952,655		0.07
Novozymes - Class B	73,870		6,067,500		0.12
PPG Industries	82,204		14,175,258		0.27
Sumitomo Chemical	508,500		2,393,357		0.05
Toray Industries	467,900		2,770,303		0.05
Umicore	73,130		2,973,092		0.06
商業サービス (3.64%)
Ashtead Group	158,252		12,736,347		0.24
Automatic Data Processing	146,982		36,242,822		0.69
Brambles	508,550		3,930,350		0.08
Bureau Veritas	92,977		3,085,301		0.06
Dai Nippon Printing	77,400		1,944,494		0.04
IHS Markit	132,601		17,625,325		0.34
Moody's	58,515		22,854,789		0.43
RELX	682,502		22,204,446		0.42
Ritchie Bros Auctioneers	40,380		2,474,620		0.05
Robert Half International	40,823		4,552,581		0.09
S&P Global	84,121		39,699,224		0.75
Secom	76,400		5,298,340		0.10
SGS - Registered	2,120		7,089,546		0.13
Sohgo Security Services	24,900		988,172		0.02
Transurban Group	1,064,467		10,695,586		0.20
コンピューター (0.38%)
Computershare	197,055		2,865,377		0.05
Fujitsu	69,300		11,873,466		0.23
Nomura Research Institute	120,000		5,142,634		0.10
化粧品・パーソナルケア (1.48%)
Beiersdorf	36,526		3,754,146		0.07
Colgate-Palmolive	280,412		23,930,360		0.45
Kao	165,700		8,660,921		0.17
L'Oreal	87,404		41,443,081		0.79
流通・卸売 (1.01%)
DCC	35,293		2,892,058		0.05
Fastenal	198,674		12,727,057		0.24
Ferguson	76,913		13,652,110		0.26
LKQ	94,273		5,659,208		0.11
Pool	13,763		7,789,858		0.15
Toromont Industries	28,900		2,616,478		0.05
WW Grainger	15,621		8,095,427		0.15

銘柄	株数		評価額 (米ドル)		純資産 比率 (%)
各種金融サービス (3.95%)
Ally Financial	127,860		6,087,415		0.12
American Express	236,153		38,634,631		0.73
Ameriprise Financial	40,020		12,072,433		0.23
Amundi	22,202		1,831,750		0.03
ASX	65,709		4,438,180		0.08
BlackRock	53,336		48,832,308		0.93
CME Group	125,612		28,697,318		0.55
Deutsche Boerse	66,776		11,170,428		0.21
Hong Kong Exchanges & Clearing	426,172		24,893,697		0.47
Invesco	113,808		2,619,860		0.05
Isracard	0		2		0.00
Schroders	43,829		2,113,365		0.04
Singapore Exchange	262,800		1,812,885		0.03
St James's Place	183,843		4,192,019		0.08
Standard Life Aberdeen	760,812		2,482,431		0.05
T Rowe Price Group	80,053		15,741,622		0.30
TMX Group	19,700		2,000,178		0.04
Tokyo Century	9,200		445,799		0.01
電気 (0.50%)
AusNet Services	714,813		1,335,642		0.02
Elia Group	10,279		1,352,449		0.03
Eversource Energy	121,043		11,012,492		0.21
Hydro One	116,149		3,026,136		0.06
Mercury	296,529		1,242,474		0.02
Meridian Energy	442,100		1,468,017		0.03
Red Electrica	139,545		3,019,087		0.06
Terna Rete Elettrica Nazionale	486,321		3,934,356		0.07
電気部品・設備 (0.85%)
Generac Holdings	22,248		7,829,516		0.15
Schneider Electric	188,234		36,916,728		0.70
電子機器 (1.01%)
Agilent Technologies	104,957		16,756,385		0.32
Allegion	30,892		4,091,336		0.08
Azbil	43,400		1,974,869		0.04
Fortive	120,267		9,175,169		0.17
Mettler-Toledo International	7,942		13,479,242		0.25
Trimble	88,787		7,741,339		0.15
エネルギー-代替 (0.23%)
Ballard Power Systems	91,572		1,151,945		0.02
Vestas Wind Systems	351,071		10,735,706		0.21
土木・建設 (0.30%)
Auckland International Airport	430,867		2,271,447		0.04
Lendlease	240,265		1,867,379		0.04
Obayashi	227,200		1,755,964		0.03
Shimizu	183,400		1,135,550		0.02
Sydney Airport	445,153		2,809,269		0.06
WSP Global	40,172		5,839,991		0.11
娯楽 (0.08%)
Vail Resorts	13,486		4,422,059		0.08
環境制御 (0.11%)
Kurita Water Industries	34,800		1,650,019		0.03
Pentair	59,058		4,313,006		0.08

銘柄	株数		評価額 (米ドル)		純資産 比率 (%)
食品 (1.87%)
Aeon	224,900		5,290,731		0.10
Campbell Soup	70,167		3,049,458		0.06
Carrefour	208,113		3,811,507		0.07
Danone	226,865		14,083,719		0.27
General Mills	210,774		14,201,952		0.27
George Weston	28,221		3,276,643		0.06
Hormel Foods	105,836		5,165,855		0.10
J Sainsbury	562,142		2,099,923		0.04
Jeronimo Martins	98,979		2,262,434		0.04
Kellogg	90,040		5,800,377		0.11
Kerry Group - Class A	54,567		7,027,568		0.13
Kesko - Class B	94,696		3,159,574		0.06
Kikkoman	49,100		4,123,112		0.08
Kobe Bussan	50,900		1,969,167		0.04
Koninklijke Ahold Delhaize	363,779		12,466,529		0.23
Metro	87,385		4,657,213		0.09
Mowi	148,597		3,516,799		0.07
Orkla	271,826		2,723,716		0.05
林産品・紙製品 (0.42%)
International Paper	132,557		6,227,528		0.12
Mondi	166,859		4,126,800		0.08
Smurfit Kappa Group	78,118		4,303,205		0.08
Stora Enso - Class R	216,739		3,978,115		0.07
Svenska Cellulosa - Class B	209,658		3,722,452		0.07
ガス (0.22%)
Atmos Energy	48,282		5,058,505		0.10
Enagas	82,150		1,905,788		0.04
Snam	740,639		4,463,949		0.08
ヘルスケア製品 (3.70%)
ABIOMED	15,556		5,587,249		0.11
Align Technology	26,350		17,316,693		0.33
Ambu - Class B	58,663		1,551,730		0.03
Cochlear	22,186		3,486,088		0.07
Coloplast - Class B	42,438		7,468,543		0.14
Cooper Companies	17,462		7,315,530		0.14
DENTSPLY SIRONA	73,456		4,098,110		0.08
Edwards Lifesciences	217,349		28,157,563		0.54
EssilorLuxottica	99,661		21,220,745		0.40
Fisher & Paykel Healthcare	202,988		4,552,846		0.09
Henry Schein	48,281		3,743,226		0.07
Hologic	88,504		6,775,866		0.13
IDEXX Laboratories	29,922		19,702,440		0.37
Insulet	23,417		6,230,561		0.12
ResMed	50,520		13,159,450		0.25
Sonova Holding - Registered	19,107		7,503,138		0.14
STERIS	35,263		8,583,367		0.16
Sysmex	58,000		7,832,052		0.15
Waters	21,820		8,130,132		0.15
West Pharmaceutical Services	26,010		12,198,950		0.23
ヘルスケアサービス (1.81%)
Centene	202,350		16,673,640		0.32
DaVita	22,839		2,598,165		0.05
HCA Healthcare	89,458		22,983,549		0.43
Humana	45,061		20,901,995		0.40
IQVIA Holdings	66,706		18,820,431		0.36
Quest Diagnostics	43,058		7,449,465		0.14
Ryman Healthcare	163,777		1,373,592		0.02
Teladoc Health	51,536		4,732,035		0.09

銘柄	株数		評価額 (米ドル)		純資産 比率 (%)
住宅建設 (0.26%)
Barratt Developments	347,820		3,523,864		0.07
Berkeley Group Holdings	39,843		2,576,846		0.05
Sekisui House	220,700		4,731,955		0.09
Taylor Wimpey	1,260,663		2,996,672		0.05
住宅用家具 (1.33%)
Electrolux - Class B	75,026		1,818,917		0.04
GN Store Nord	44,911		2,824,341		0.05
Hoshizaki	15,100		1,134,254		0.02
Panasonic	785,300		8,626,673		0.17
Sony	440,700		55,396,053		1.05
家庭用品 (0.25%)
Clorox	43,621		7,605,758		0.14
Henkel & Co	37,950		2,964,867		0.06
Newell Brands	130,282		2,845,359		0.05
保険 (3.21%)
Allianz - Registered	143,933		33,988,270		0.65
AXA	678,596		20,206,943		0.38
CNP Assurances	63,031		1,559,015		0.03
Insurance Australia Group	861,955		2,669,676		0.05
Intact Financial	61,670		8,027,377		0.15
Marsh & McLennan Companies	176,674		30,709,475		0.58
MS&AD Insurance Group Holdings	165,100		5,088,271		0.10
NN Group	95,263		5,157,737		0.10
Prudential Financial	133,802		14,482,728		0.28
Sompo Holdings	109,400		4,616,166		0.09
Sun Life Financial	200,871		11,196,871		0.21
Swiss Life Holding - Registered	11,157		6,844,936		0.13
Swiss Re	105,200		10,421,283		0.20
Travelers Companies	88,288		13,810,892		0.26
インターネット (1.48%)
eBay	225,773		15,013,904		0.29
SEEK	111,674		2,661,493		0.05
Shopify - Class A	39,671		54,700,221		1.04
Z Holdings	942,300		5,461,257		0.10
鉄鋼 (0.24%)
Fortescue Metals Group	593,476		8,288,861		0.16
Steel Dynamics	69,550		4,316,969		0.08
レジャー (0.09%)
Yamaha	47,100		2,319,109		0.04
Yamaha Motor	109,300		2,618,720		0.05
宿泊施設 (0.07%)
City Developments	163,600		826,404		0.02
Whitbread	70,510		2,860,293		0.05
機械-建設・鉱業 (0.91%)
Caterpillar	191,335		39,556,598		0.75
Hitachi Construction Machinery	38,000		1,097,217		0.02
Komatsu	312,100		7,300,085		0.14
機械-各種 (0.98%)
CNH Industrial	362,173		7,030,502		0.13
Dover	49,632		9,013,171		0.17
Husqvarna - Class B	157,104		2,513,463		0.05
IDEX	25,865		6,112,417		0.12
Ingersoll Rand	783		48,444		0.00
Miura	28,900		993,826		0.02
Rockwell Automation	40,355		14,077,842		0.27
Xylem	63,310		7,592,135		0.14
Yaskawa Electric	82,700		4,050,436		0.08

銘柄	株数		評価額 (米ドル)		純資産 比率 (%)
メディア (2.63%)
Cable One	1,966		3,466,943		0.06
FactSet Research Systems	12,955		6,296,260		0.12
Informa	500,911		3,504,919		0.07
Liberty Global - Class A	54,220		1,504,063		0.03
Liberty Global - Class C	128,031		3,596,391		0.07
Thomson Reuters	59,235		7,093,756		0.13
Vivendi	269,359		3,642,085		0.07
Walt Disney	634,843		98,330,832		1.87
Wolters Kluwer	93,321		10,994,510		0.21
金属加工・金物 (0.12%)
Omron	63,100		6,279,588		0.12
鉱業 (0.92%)
Agnico Eagle Mines	82,074		4,365,714		0.08
Antofagasta	138,958		2,519,213		0.05
Boliden	91,162		3,524,103		0.07
Evolution Mining	647,305		1,910,730		0.04
Franco-Nevada	67,755		9,383,731		0.18
Newmont	276,253		17,133,211		0.32
Northern Star Resources	385,914		2,640,247		0.05
Wheaton Precious Metals	159,110		6,837,265		0.13
その他製造 (0.94%)
AO Smith	45,655		3,919,482		0.07
Illinois Tool Works	110,548		27,283,246		0.52
Orica	143,515		1,428,450		0.03
Trane Technologies	83,728		16,915,568		0.32
事務機器 (0.18%)
FUJIFILM Holdings	126,100		9,336,361		0.18
石油・ガス (0.61%)
Ampol	80,575		1,737,544		0.03
Neste	149,464		7,369,918		0.14
Parkland	51,300		1,412,105		0.03
Phillips 66	150,874		10,932,330		0.21
Valero Energy	143,151		10,752,072		0.20
包装・容器 (0.21%)
Ball	113,686		10,944,551		0.21
医薬品・バイオテクノロジー (8.60%)
AmerisourceBergen	54,667		7,264,698		0.14
Amgen	197,248		44,374,883		0.84
Amplifon	43,547		2,349,802		0.04
Astellas Pharma	652,000		10,590,647		0.20
Becton Dickinson & Co	99,986		25,144,479		0.48
Biogen	51,680		12,399,066		0.24
Cardinal Health	103,821		5,345,743		0.10
Chugai Pharmaceutical	236,500		7,670,770		0.15
DexCom	33,908		18,206,901		0.35
Eisai	80,400		4,559,875		0.09
Genmab	23,169		9,316,841		0.18
Gilead Sciences	437,527		31,768,836		0.60
Illumina	51,576		19,621,573		0.37
Jazz Pharmaceuticals	20,706		2,637,944		0.05
Merck	45,315		11,697,811		0.22
Novo Nordisk - Class B	588,613		66,148,932		1.26
Orion - Class B	35,647		1,480,439		0.03
Roche Holding	246,294		102,474,955		1.95
Shionogi & Co	92,500		6,526,529		0.12
Vertex Pharmaceuticals	89,929		19,748,408		0.37
Vifor Pharma	18,260		3,251,589		0.06
Zoetis	164,606		40,168,802		0.76

銘柄	株数		評価額 (米ドル)		純資産 比率 (%)
未公開株式 (0.05%)
Capitaland Investment	933,512		2,361,218		0.05
不動産 (0.65%)
CBRE Group - Class A	117,056		12,701,747		0.24
FirstService	13,400		2,637,248		0.05
Hulic	122,300		1,159,755		0.02
Mitsui Fudosan	317,800		6,288,110		0.12
REA Group	18,254		2,224,846		0.04
Sumitomo Realty & Development	106,100		3,116,984		0.06
Sun Hung Kai Properties	444,500		5,393,546		0.10
Swire Properties	352,000		882,224		0.02
不動産投資信託 (2.23%)
British Land - REIT	321,230		2,310,328		0.04
Crown Castle International - REIT	151,443		31,612,212		0.60
Gecina - REIT	15,721		2,197,196		0.04
Mirvac Group - REIT	1,283,387		2,715,282		0.05
Orix JREIT - REIT	929		1,450,516		0.03
Prologis - REIT	258,232		43,475,939		0.83
Segro - REIT	415,350		8,081,330		0.15
Stockland - REIT	832,843		2,567,399		0.05
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - FR	21,805		1,527,969		0.03
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - NL	21,237		1,488,167		0.03
Ventas - REIT	140,338		7,174,079		0.14
Welltower - REIT	148,166		12,708,198		0.24
小売 (6.11%)
Best Buy	79,019		8,028,330		0.15
Canadian Tire - Class A	19,987		2,870,951		0.05
Coles Group	472,902		6,168,193		0.12
Fast Retailing	20,200		11,456,402		0.22
Home Depot	368,352		152,869,764		2.90
Industria de Diseno Textil	375,661		12,188,061		0.23
JD Sports Fashion	930,280		2,744,319		0.05
Kingfisher	744,330		3,410,598		0.07
Lowe's Companies	242,107		62,579,817		1.19
Pandora	34,830		4,342,400		0.08
Target	170,836		39,538,284		0.75
Tractor Supply	40,159		9,581,937		0.18
Zalando	76,493		6,188,314		0.12
半導体 (9.00%)
Applied Materials	315,116		49,586,654		0.94
ASML Holding	144,412		116,058,011		2.20
Lam Research	49,568		35,646,827		0.68
NVIDIA	825,781		242,870,450		4.61
Tokyo Electron	52,000		29,929,747		0.57
造船 (0.04%)
Wartsila	165,003		2,319,247		0.04
ソフトウェア (12.96%)
Adobe	166,133		94,207,379		1.79
ANSYS	30,774		12,344,067		0.23
Capcom	62,200		1,462,703		0.03
Cerner	102,946		9,560,595		0.18
Electronic Arts	98,758		13,026,180		0.25
HubSpot	15,701		10,349,314		0.20
Intuit	95,456		61,399,208		1.17
Microsoft	777,029		261,330,393		4.96
Roper Technologies	37,361		18,376,382		0.35
salesforce.com	341,038		86,667,987		1.64
SAP	365,558		51,922,486		0.99
ServiceNow	69,198		44,917,114		0.85
Take-Two Interactive Software	41,411		7,359,563		0.14
XERO	45,228		4,650,975		0.09
ZoomInfo Technologies	76,995		4,943,079		0.09

銘柄	株数		評価額 (米ドル)		純資産 比率 (%)
電気通信 (3.13%)
BT Group	3,035,804		6,971,633		0.13
Cisco Systems	1,468,279		93,044,840		1.77
Elisa	50,106		3,083,786		0.06
KDDI	558,600		16,308,569		0.31
Motorola Solutions	59,967		16,293,034		0.31
Rogers Communications - Class B	127,530		6,080,934		0.11
Singapore Telecommunications - NPV	2,875,400		4,948,209		0.09
Spark New Zealand	647,708		2,004,409		0.04
Swisscom - Registered	8,912		5,033,326		0.10
Tele2 - Class B	185,179		2,640,491		0.05
Telefonica Deutschland Holding	362,434		1,006,082		0.02
Telenor	251,320		3,950,076		0.07
Telia	909,389		3,556,158		0.07
玩具・ゲーム・趣味 (0.09%)
Hasbro	44,530		4,532,263		0.09
輸送 (1.51%)
CH Robinson Worldwide	47,864		5,151,602		0.10
Deutsche Post - Registered	346,435		22,274,826		0.42
East Japan Railway	107,600		6,608,960		0.13
Expeditors International of Washington	60,254		8,091,510		0.15
Hankyu Hanshin Holdings	77,900		2,208,706		0.04
Keio	35,700		1,571,786		0.03
Knight-Swift Transportation Holdings	53,980		3,289,541		0.06
Kuehne + Nagel International - Registered	18,564		5,998,180		0.11
Nippon Express	26,200		1,550,545		0.03
Odakyu Electric Railway	101,900		1,890,134		0.04
Old Dominion Freight Line	35,023		12,551,543		0.24
SG Holdings	108,000		2,525,674		0.05
Tokyu	179,000		2,375,164		0.05
West Japan Railway	78,000		3,258,043		0.06
水道 (0.18%)
Severn Trent	80,994		3,232,928		0.06
Suez	122,943		2,769,651		0.06
United Utilities Group	221,463		3,266,571		0.06
普通株式合計			5,253,044,127		99.76
優先株式
家庭用品 (0.10%)
Henkel & Co	63,756		5,157,885		0.10
優先株式合計			5,157,885		0.10
投資合計 (Cost USD 4,059,445,487)			5,258,202,012		99.86
その他純資産			7,321,981		0.14
純資産合計			5,265,523,993		100.00

先物取引

銘柄	相手方	評価額	株数		未実現評価益(損) (米ドル)		純資産 比率 (%)
FTSE 100 Index Futures 18/03/2022	UBS AG	1,884,799	19		20,716		0.00
S&P 500 E-Mini Index Futures 18/03/2022	UBS AG	3,568,875	15		41,288		0.00
TOPIX Index Futures 10/03/2022	UBS AG	1,383,874	8		25,745		0.00
先物取引合計		6,837,548	42		87,749		0.00