- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
| Ⅰ 資産総額 | 925,152,000 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,093,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 919,058,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 566,892,528 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6212 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 925,152,000 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,093,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 919,058,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 566,892,528 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6212 | 円 |
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