純資産
個別
- 2024年1月26日
- 69億8185万
- 2025年1月27日 -8.15%
- 64億1307万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2025年2月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2025/04/24 10:05
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 918 54,258,369 単位型株式投資信託 155 625,185 追加型公社債投資信託 14 6,652,456 単位型公社債投資信託 413 712,909 合計 1,500 62,248,919 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/04/24 10:05
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、ファンドの純資産総額の残高に応じて次の通りとします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2025/04/24 10:05
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。2025/04/24 10:05
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/04/24 10:05
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 302,659,094 4.93 合計(純資産総額) 6,130,074,009 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 291,414,850 4.75 アメリカ 2,318,773,370 37.82 カナダ 133,531,179 2.17 ドイツ 537,633,100 8.77 フランス 693,488,043 11.31 オランダ 180,966,663 2.95 オーストリア 61,473,110 1.00 フィンランド 77,094,779 1.25 アイルランド 245,382,927 4.00 スイス 44,268,900 0.72 イギリス 736,744,672 12.01 スイス 86,531,940 1.41 ノルウェー 200,541,749 3.27 オーストラリア 177,435,233 2.89 香港 42,134,400 0.68 小計 5,827,414,915 95.06 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 302,659,094 4.93 合計(純資産総額) 6,130,074,009 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/04/24 10:05
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/04/24 10:05
◇ 中間損益計算書2024年9月30日現在 負債合計 67,606 (純資産の部) 株主資本 52,360
- #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/04/24 10:05
e border="0">2025年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2020年 1月27日) 3,408 3,408 1.1320 1.1320 第2計算期間 (2021年 1月26日) 3,739 3,739 1.2324 1.2324 第3計算期間 (2022年 1月26日) 6,203 6,203 1.4352 1.4352 第4計算期間 (2023年 1月26日) 7,290 7,290 1.4387 1.4387 第5計算期間 (2024年 1月26日) 6,981 6,981 1.5405 1.5405 第6計算期間 (2025年 1月27日) 6,413 6,413 1.7099 1.7099 2024年 2月末日 6,968 ― 1.5960 ― 3月末日 7,080 ― 1.6668 ― 4月末日 7,008 ― 1.6805 ― 5月末日 6,945 ― 1.7055 ― 6月末日 6,845 ― 1.7011 ― 7月末日 6,587 ― 1.6601 ― 8月末日 6,506 ― 1.6464 ― 9月末日 6,645 ― 1.6841 ― 10月末日 6,715 ― 1.7272 ― 11月末日 6,481 ― 1.6907 ― 12月末日 6,455 ― 1.7062 ― 2025年 1月末日 6,432 ― 1.7209 ― 2月末日 6,130 ― 1.6558 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2025/04/24 10:05
e border="0">2025年2月28日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 6,145,106,333 円 Ⅱ 負債総額 15,032,324 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,130,074,009 円 Ⅳ 発行済口数 3,702,154,503 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6558 円 Ⅰ 資産総額 6,145,106,333 円 Ⅱ 負債総額 15,032,324 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,130,074,009 円 Ⅳ 発行済口数 3,702,154,503 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6558 円 - #10 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2025/04/24 10:05
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #11 運用体制（連結）
- 2025/04/24 10:05
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #12 運用状況（連結）
- 以下は2025年2月28日現在の運用状況であります。2025/04/24 10:05
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 附属明細表（連結）
- e border="0">2025/04/24 10:05
第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年1月27日現在)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 日清製粉グループ本社 11,100 1,790.00 19,869,000 ヤクルト本社 6,900 2,840.50 19,599,450 サントリー食品インターナショナル 16,500 4,840.00 79,860,000 ニチレイ 7,500 3,975.00 29,812,500 東洋水産 4,200 10,195.00 42,819,000 クボタ 19,000 1,920.00 36,480,000 栗田工業 15,400 5,488.00 84,515,200 小計 銘柄数:7 312,955,150 組入時価比率:4.9% 5.0% 米ドル ECOLAB INC 1,270 242.06 307,416.20 NUTRIEN LTD 19,891 52.77 1,049,648.07 AVERY DENNISON CORP 1,075 191.52 205,884.00 CROWN HOLDINGS INC 7,443 87.96 654,686.28 SMURFIT WESTROCK PLC 20,277 56.02 1,135,917.54 ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN 1,135 125.08 141,965.80 AGCO CORP 2,387 104.98 250,587.26 CNH INDUSTRIAL NV 20,985 12.96 271,965.60 DEERE & COMPANY 1,352 478.77 647,297.04 IDEX CORP 1,393 219.97 306,418.21 PENTAIR PLC 15,385 103.01 1,584,808.85 CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD 11,683 79.79 932,186.57 UNION PAC CORP 1,013 248.78 252,014.14 KROGER CO 9,974 58.70 585,473.80 SPROUTS FARMERS MARKET INC 2,879 146.75 422,493.25 SYSCO CORP 13,427 74.77 1,003,936.79 WALMART INC 11,255 94.76 1,066,523.80 KEURIG DR PEPPER INC 26,216 31.15 816,628.40 CONAGRA BRANDS INC 9,464 25.78 243,981.92 GENERAL MILLS 3,998 60.38 241,399.24 INGREDION INC 6,012 135.76 816,189.12 NOMAD FOODS LTD 28,910 16.51 477,304.10 PILGRIM S PRIDE CORP 3,687 45.57 168,016.59 THE CAMPBELL'S COMPANY 6,850 38.98 267,013.00 ABBOTT LABORATORIES 4,440 125.03 555,133.20 ZOETIS INC 2,413 168.61 406,855.93 AMERICAN WATER WORKS CO INC 5,001 121.63 608,271.63 ESSENTIAL UTILITIES INC 14,118 33.49 472,811.82 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 712 574.82 409,271.84 小計 銘柄数:29 16,302,099.99 (2,536,606,758) 組入時価比率:39.6% 40.6% カナダドル CANADIAN NATL RAILWAY CO 2,200 151.40 333,080.00 LOBLAW COMPANIES LTD 3,900 186.54 727,506.00 小計 銘柄数:2 1,060,586.00 (114,787,222) 組入時価比率:1.8% 1.8% ユーロ DSM-FIRMENICH AG 2,339 97.12 227,163.68 EVONIK INDUSTRIES AG 30,518 17.95 547,798.10 SYMRISE AG 13,241 98.94 1,310,064.54 STORA ENSO OYJ-R 47,802 10.39 496,901.79 ANDRITZ AG 7,036 53.85 378,888.60 GEA GROUP AG 30,520 49.60 1,513,792.00 SEB SA 14,758 91.15 1,345,191.70 SODEXO 13,047 70.40 918,508.80 CARREFOUR SUPERMARCHE 21,398 13.30 284,593.40 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 33,839 33.44 1,131,576.16 DANONE 22,616 64.94 1,468,683.04 JDE PEET'S BV 7,472 16.36 122,241.92 KERRY GROUP PLC-A 16,316 95.70 1,561,441.20 PLUXEE NV 8,214 22.46 184,527.51 VEOLIA ENVIRONNEMENT 8,546 26.94 230,229.24 ARCADIS NV 2,068 55.10 113,946.80 小計 銘柄数:16 11,835,548.48 (1,929,312,757) 組入時価比率:30.1% 30.9% 英ポンド CRODA INTERNATIONAL PLC 3,374 32.40 109,317.60 COMPASS GROUP PLC 35,756 27.01 965,769.56 WHITBREAD PLC 13,602 28.20 383,576.40 SAINSBURY 129,140 2.52 326,465.92 TATE & LYLE PLC 36,891 6.50 239,975.95 HALEON PLC 179,167 3.71 665,784.57 UNILEVER PLC 17,813 45.44 809,422.72 SEVERN TRENT PLC 6,588 24.37 160,549.56 UNITED UTILITIES GROUP PLC 23,360 9.68 226,264.96 INTERTEK GROUP PLC 6,203 50.45 312,941.35 小計 銘柄数:10 4,200,068.59 (814,477,300) 組入時価比率:12.7% 13.0% スイスフラン SIG GROUP AG 28,713 19.37 556,170.81 BARRY CALLEBAUT AG 65 1,021.00 66,365.00 小計 銘柄数:2 622,535.81 (106,883,173) 組入時価比率:1.7% 1.7% ノルウェークローネ TOMRA SYSTEMS ASA 15,291 166.30 2,542,893.30 MOWI ASA 63,338 214.80 13,605,002.40 小計 銘柄数:2 16,147,895.70 (223,486,876) 組入時価比率:3.5% 3.6% 豪ドル BRAMBLES LTD 92,618 19.44 1,800,493.92 小計 銘柄数:1 1,800,493.92 (176,322,369) 組入時価比率:2.7% 2.8% 香港ドル CHINA MENGNIU DAIRY CO 120,000 15.50 1,860,000.00 小計 銘柄数:1 1,860,000.00 (37,162,800) 組入時価比率:0.6% 0.6% 合計 6,251,994,405 (5,939,039,255)
e border="0">(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2025年1月27日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
