世界フード関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月23日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月26日 | 2025年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 88,900,187 | 155,267,298 |
| コール・ローン | 123,612,403 | 74,488,560 |
| 株式 | 6,251,994,405 | 5,950,165,856 |
| 未収入金 | 10,449,309 | 27,838,622 |
| 未収配当金 | 7,497,326 | 8,440,066 |
| 未収利息 | 1,651 | 999 |
| 流動資産計 | 6,482,455,281 | 6,216,201,401 |
| 資産の部合計 | 6,482,455,281 | 6,216,201,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 35,493,239 |
| 未払解約金 | 8,496,911 | 8,039,486 |
| 未払受託者報酬 | 1,085,277 | 986,404 |
| 未払委託者報酬 | 59,690,255 | 54,252,202 |
| その他未払費用 | 108,464 | 98,579 |
| 流動負債計 | 69,380,907 | 98,869,910 |
| 負債の部合計 | 69,380,907 | 98,869,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,750,650,096 | 3,539,274,495 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,662,424,278 | 2,578,056,996 |
| （分配準備積立金） | 1,447,695,375 | 1,354,471,411 |
| 元本等合計 | 6,413,074,374 | 6,117,331,491 |
| 純資産の部合計 | 6,413,074,374 | 6,117,331,491 |
| 負債・純資産合計 | 6,482,455,281 | 6,216,201,401 |
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