有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/27-2023/01/26)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年1月26日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | クボタ | 23,000 | 1,927.00 | 44,321,000 | |
| 栗田工業 | 21,900 | 5,900.00 | 129,210,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 173,531,000 | ||||
| 組入時価比率:2.4% | 2.6% | |||||
| 米ドル | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE | 7,604 | 111.80 | 850,127.20 | ||
| NUTRIEN LTD | 16,580 | 79.23 | 1,313,633.40 | |||
| AVERY DENNISON CORP | 9,477 | 185.09 | 1,754,097.93 | |||
| IP(INTERNATIONAL PAPER CO) | 19,490 | 36.32 | 707,876.80 | |||
| AGCO CORP | 12,201 | 138.41 | 1,688,740.41 | |||
| DEERE & COMPANY | 3,879 | 413.64 | 1,604,509.56 | |||
| PENTAIR PLC | 27,198 | 50.74 | 1,380,026.52 | |||
| DARDEN RESTAURANTS INC | 1,879 | 147.78 | 277,678.62 | |||
| DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT | 7,032 | 40.45 | 284,444.40 | |||
| DOLLAR GENERAL CORP | 6,855 | 238.42 | 1,634,369.10 | |||
| SYSCO CORP | 13,943 | 79.15 | 1,103,588.45 | |||
| KEURIG DR PEPPER INC | 38,780 | 34.96 | 1,355,748.80 | |||
| CONAGRA BRANDS INC | 30,991 | 37.14 | 1,151,005.74 | |||
| GENERAL MILLS | 15,109 | 77.87 | 1,176,537.83 | |||
| INGREDION INC | 13,522 | 102.51 | 1,386,140.22 | |||
| KRAFT HEINZ CO/THE | 33,042 | 39.95 | 1,320,027.90 | |||
| NOMAD FOODS LTD | 76,535 | 17.44 | 1,334,770.40 | |||
| ABBOTT LABORATORIES | 10,148 | 111.00 | 1,126,428.00 | |||
| GLOBAL PAYMENTS INC | 8,421 | 111.68 | 940,457.28 | |||
| PAYPAL HOLDINGS INC | 1,716 | 79.10 | 135,735.60 | |||
| TRIMBLE INC | 11,213 | 56.57 | 634,319.41 | |||
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 5,378 | 155.51 | 836,332.78 | |||
| 小計 | 銘柄数:22 | 23,996,596.35 | ||||
| (3,102,040,010) | ||||||
| 組入時価比率:42.5% | 46.2% | |||||
| カナダドル | CANADIAN NATL RAILWAY CO | 8,700 | 158.17 | 1,376,079.00 | ||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 7,000 | 102.96 | 720,720.00 | |||
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 10,200 | 90.84 | 926,568.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 3,023,367.00 | ||||
| (291,785,149) | ||||||
| 組入時価比率:4.0% | 4.4% | |||||
| ユーロ | EVONIK INDUSTRIES AG | 26,460 | 20.20 | 534,492.00 | ||
| KONINKLIJKE DSM NV | 9,339 | 117.80 | 1,100,134.20 | |||
| OCI | 13,234 | 30.60 | 404,960.40 | |||
| SYMRISE AG | 13,543 | 98.12 | 1,328,839.16 | |||
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 23,094 | 39.06 | 902,051.64 | |||
| STORA ENSO OYJ-R | 41,639 | 13.85 | 576,700.15 | |||
| CNH INDUSTRIAL NV | 67,963 | 15.80 | 1,074,155.21 | |||
| GEA GROUP AG | 11,223 | 40.95 | 459,581.85 | |||
| SEB SA | 9,010 | 90.55 | 815,855.50 | |||
| SODEXO | 15,189 | 91.56 | 1,390,704.84 | |||
| CARREFOUR SUPERMARCHE | 49,914 | 17.27 | 862,014.78 | |||
| HELLOFRESH SE | 9,407 | 22.56 | 212,221.92 | |||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 52,737 | 27.03 | 1,425,481.11 | |||
| DANONE | 16,464 | 49.80 | 819,907.20 | |||
| GLANBIA PLC | 4,256 | 11.44 | 48,688.64 | |||
| JDE PEET'S BV | 9,411 | 27.84 | 262,002.24 | |||
| KERRY GROUP PLC-A | 16,039 | 86.04 | 1,379,995.56 | |||
| WORLDLINE SA | 7,968 | 40.14 | 319,835.52 | |||
| 小計 | 銘柄数:18 | 13,917,621.92 | ||||
| (1,963,637,276) | ||||||
| 組入時価比率:26.9% | 29.3% | |||||
| 英ポンド | CRODA INTERNATIONAL PLC | 10,994 | 68.32 | 751,110.08 | ||
| COMPASS GROUP PLC | 58,996 | 19.11 | 1,127,708.54 | |||
| SSP GROUP PLC | 81,303 | 2.63 | 213,989.49 | |||
| COCA-COLA HBC AG-DI | 10,329 | 19.28 | 199,143.12 | |||
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 41,003 | 18.35 | 752,405.05 | |||
| TATE & LYLE PLC | 31,879 | 7.23 | 230,548.92 | |||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 18,178 | 56.64 | 1,029,601.92 | |||
| 小計 | 銘柄数:7 | 4,304,507.12 | ||||
| (690,442,942) | ||||||
| 組入時価比率:9.5% | 10.3% | |||||
| スイスフラン | SIG GROUP AG | 17,082 | 22.44 | 383,320.08 | ||
| BARRY CALLEBAUT AG | 132 | 1,904.00 | 251,328.00 | |||
| NESTLE SA-REG | 11,338 | 112.70 | 1,277,792.60 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 1,912,440.68 | ||||
| (269,443,767) | ||||||
| 組入時価比率:3.7% | 4.0% | |||||
| スウェーデンクローナ | AAK AB | 16,058 | 178.80 | 2,871,170.40 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 2,871,170.40 | ||||
| (36,377,728) | ||||||
| 組入時価比率:0.5% | 0.5% | |||||
| ノルウェークローネ | TOMRA SYSTEMS ASA | 12,338 | 181.24 | 2,236,139.12 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 2,236,139.12 | ||||
| (29,203,976) | ||||||
| 組入時価比率:0.4% | 0.4% | |||||
| デンマーククローネ | CHR HANSEN HOLDING A/S | 1,876 | 500.00 | 938,000.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 938,000.00 | ||||
| (17,784,480) | ||||||
| 組入時価比率:0.2% | 0.3% | |||||
| 豪ドル | BRAMBLES LTD | 53,990 | 11.72 | 632,762.80 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 632,762.80 | ||||
| (58,131,918) | ||||||
| 組入時価比率:0.8% | 0.9% | |||||
| 香港ドル | CHINA MENGNIU DAIRY CO | 118,000 | 37.50 | 4,425,000.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 4,425,000.00 | ||||
| (73,056,750) | ||||||
| 組入時価比率:1.0% | 1.1% | |||||
| 合計 | 6,705,434,996 | |||||
| (6,531,903,996) | ||||||
| (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2023年1月26日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
