半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月31日-令和1年7月30日)
①【純資産の推移】
| 2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2019年 1月末日 | 350 | ― | 1.0003 | ― | |
| 2月末日 | 884 | ― | 1.0348 | ― | |
| 3月末日 | 2,338 | ― | 1.0523 | ― | |
| 4月末日 | 3,313 | ― | 1.0798 | ― | |
| 5月末日 | 3,877 | ― | 1.0376 | ― | |
| 6月末日 | 4,039 | ― | 1.0791 | ― | |
| 7月末日 | 3,965 | ― | 1.0899 | ― | |
| 8月末日 | 3,914 | ― | 1.0527 | ― | |
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