有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/27-2024/01/26)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、ファンドの純資産総額の残高に応じて次の通りとします。

ファンドの純資産総額		500億円以下の部分	500億円超の部分
信託報酬率		年1.848%	年1.551%
		(税抜年1.68%)	(税抜年1.41%)
支払先の配分	委託会社	年0.90%	年0.75%
(税抜)	販売会社	年0.75%	年0.63%
	受託会社	年0.03%	年0.03%

◆運用の委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、毎年1月および7月ならびに信託終了のとき支払うものとし、その報酬額は、ファンドの平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に、以下の率を乗じて得た額とします。

平均純資産総額	率
500億円以下の部分	年0.60%
500億円超の部分	年0.50%

≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等