AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/23-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| コール・ローン | 50,602,443 | 32,100,115 |
| 親投資信託受益証券 | 646,856,147 | 473,214,179 |
| 前払金 | 13,310,000 | 5,585,000 |
| 差入委託証拠金 | 20,913,355 | 13,770,032 |
| 流動資産計 | 731,681,945 | 539,669,326 |
| 資産の部合計 | 731,681,945 | 539,669,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,925,940 | 5,394,290 |
| 未払解約金 | 2,734,343 | 1,949,888 |
| 未払受託者報酬 | 127,379 | 100,112 |
| 未払委託者報酬 | 3,015,650 | 2,370,351 |
| その他未払費用 | 5,949 | 4,653 |
| 流動負債計 | 12,809,261 | 9,819,294 |
| 負債の部合計 | 12,809,261 | 9,819,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 632,135,443 | 409,243,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,737,241 | 120,607,020 |
| （分配準備積立金） | 61,813,741 | 94,220,580 |
| 元本等合計 | 718,872,684 | 529,850,032 |
| 純資産の部合計 | 718,872,684 | 529,850,032 |
| 負債・純資産合計 | 731,681,945 | 539,669,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
