有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月31日-令和1年7月22日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(令和 1年 7月22日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本・円	One国内中小型バリュー株式マザーファンド2	167,372,059	169,363,786
	小計	銘柄数:1	167,372,059	169,363,786
		組入時価比率:82.6%		100.0%
	合計			169,363,786

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。

(参考)
当ファンドは、「One国内中小型バリュー株式マザーファンド2」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。