有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月31日-令和1年7月22日)
①【純資産の推移】
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
| 令和1年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (令和 1年 7月22日) | 204 | 204 | 0.9912 | 0.9912 |
| 平成31年 1月末日 | 199 | ― | 0.9994 | ― | |
| 2月末日 | 203 | ― | 1.0153 | ― | |
| 3月末日 | 196 | ― | 0.9844 | ― | |
| 4月末日 | 197 | ― | 0.9883 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 197 | ― | 0.9869 | ― | |
| 6月末日 | 202 | ― | 0.9897 | ― | |
| 7月末日 | 206 | ― | 0.9970 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
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