外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2021年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,576,562 | 14,792,462 |
| 投資信託受益証券 | 84,591,812 | 386,385,184 |
| 親投資信託受益証券 | 330,898,741 | 254,403,575 |
| 流動資産計 | 426,067,115 | 655,581,221 |
| 資産の部合計 | 426,067,115 | 655,581,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 66,546 | 138,334 |
| 未払委託者報酬 | 1,114,560 | 1,694,537 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 4,261 | 8,933 |
| 流動負債計 | 1,185,371 | 1,841,807 |
| 負債の部合計 | 1,185,371 | 1,841,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 344,397,944 | 521,751,878 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,483,800 | 131,987,536 |
| （分配準備積立金） | 35,440,626 | 57,041,399 |
| 元本等合計 | 424,881,744 | 653,739,414 |
| 純資産の部合計 | 424,881,744 | 653,739,414 |
| 負債・純資産合計 | 426,067,115 | 655,581,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
