外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)の損益計算書

【提出】

2022年4月25日 9:31

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年1月28日至 2021年1月26日	自 2021年1月27日至 2022年1月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	80	92
有価証券売買等損益	44,318,206	129,734,367
その他収益	－	46,466
営業収益合計	44,318,286	129,780,925
営業費用
支払利息	4,345	5,328
受託者報酬	256,024	456,396
委託者報酬	3,367,191	5,795,130
その他費用	16,522	29,535
営業費用合計	3,644,082	6,286,389
営業利益又は営業損失（△）	40,674,204	123,494,536
経常利益又は経常損失（△）	40,674,204	123,494,536
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	40,674,204	123,494,536
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,448,958	27,557,525
中間剰余金又は中間欠損金（△）	131,987,536	532,109,459
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,016,869	360,353,607
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,016,869	360,353,607
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,738,379	56,168,695
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,738,379	56,168,695
分配金	－	－