有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.10%(税抜1.00%)以内の率(*)を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
(*)当該料率については、投資対象とする投資信託証券および各投資信託証券の基本投資比率を勘案し決定します。ただし、相場急変時において投資対象とする投資信託証券および各投資信託証券の基本投資比率を変更した場合には、変更前の率を維持する場合があります。
ただし、2021年4月24日から次回目論見書改訂時までは、年0.583%(税抜 0.53%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
(2021年4月24日から次回目論見書改訂時まで)

支払先	配分(税抜)	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.48%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.01%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.04%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率(概算値)は、次の通りとなります。

実質的な信託報酬率(概算値) うち投資信託証券に係る率 年1.09516%(税込)程度 年0.51216%(税込)程度(*)

(*)ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬は最大年0.85360%(税込)です。
(注)上記概算値は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を算出したものです(2021年4月24日現在)。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性があること、また別途成功報酬がかかる投資信託証券が含まれる場合があることから、実質的な信託報酬率は変動します。したがって事前に固定の料率、上限額等を表示することはできません。
<投資信託証券の信託報酬率>

投資信託証券の名称	信託報酬率(税込)
三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	-
次世代米国代表株マザーファンド	-
米国配当成長株マザーファンド	-
グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用)	年0.85360%

上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、諸費用が別途かかります。申込手数料はかかりません。