半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/27-2025/01/27)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 [ 2024年 1月26日現在 ] | 第6期中間計算期間末 [ 2024年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,368,573 | 74,749,738 |
| 投資信託受益証券 | 1,230,132,076 | 889,010,531 |
| 親投資信託受益証券 | 1,503,417,307 | 2,068,998,828 |
| 未収利息 | - | 135 |
| 流動資産合計 | 2,798,917,956 | 3,032,759,232 |
| 資産合計 | 2,798,917,956 | 3,032,759,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,415,199 | 10,803,866 |
| 未払受託者報酬 | 544,043 | 684,013 |
| 未払委託者報酬 | 6,800,455 | 9,172,816 |
| 未払利息 | 16 | - |
| その他未払費用 | 35,303 | 44,402 |
| 流動負債合計 | 8,795,016 | 20,705,097 |
| 負債合計 | 8,795,016 | 20,705,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,320,624,745 | 1,310,058,731 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,469,498,195 | 1,701,995,404 |
| (分配準備積立金) | 686,714,091 | 608,120,190 |
| 元本等合計 | 2,790,122,940 | 3,012,054,135 |
| 純資産合計 | 2,790,122,940 | 3,012,054,135 |
| 負債純資産合計 | 2,798,917,956 | 3,032,759,232 |
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