有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/27-2023/01/26)
次世代米国代表株マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 5年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 68,653,607,707 | |
| Ⅱ 負債総額 | 831,154,365 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,822,453,342 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,082,843,457 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5541 | |
| (10,000口当たり) | (35,541 | ) |