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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/27-2023/01/26)

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【提出】: 2023/04/25 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

米国株配当貴族インデックスマザーファンド
純資産額計算書

令和 5年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	68,261,753,949
Ⅱ 負債総額	3,568,390
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,258,185,559
Ⅳ 発行済口数	43,504,671,974	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5690
(10,000口当たり)	(15,690	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/28-2026/01/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/27-2025/01/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/27-2024/01/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/27-2023/01/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

開示資料

決算

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