半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

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【提出】
2021/10/25 9:42
【資料】
PDFをみる
【項目】
21項目
米国配当成長株マザーファンド
投資状況
令和 3年 7月30日現在
(単位:円)

資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
株式アメリカ19,657,477,32894.70
投資証券アメリカ979,976,2434.72
コール・ローン、その他資産
(負債控除後)		―120,032,8280.58
純資産総額20,757,486,399100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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