外国債券アクティブファンドセレクション(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2021年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,893,531 | 5,880,677 |
| 親投資信託受益証券 | 118,772,346 | 249,218,777 |
| 流動資産計 | 121,665,877 | 255,099,454 |
| 資産の部合計 | 121,665,877 | 255,099,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,058 | 51,625 |
| 未払委託者報酬 | 345,812 | 774,348 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,436 | 3,286 |
| 流動負債計 | 370,307 | 829,260 |
| 負債の部合計 | 370,307 | 829,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,752,519 | 219,532,684 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,543,051 | 34,737,510 |
| （分配準備積立金） | 4,429,566 | 15,178,123 |
| 元本等合計 | 121,295,570 | 254,270,194 |
| 純資産の部合計 | 121,295,570 | 254,270,194 |
| 負債・純資産合計 | 121,665,877 | 255,099,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
