外国債券アクティブファンドセレクション(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2026年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,173,050 | 54,945,224 |
| 親投資信託受益証券 | 1,514,662,255 | 1,919,977,182 |
| 未収利息 | 635 | 1,073 |
| 流動資産計 | 1,564,835,940 | 1,974,923,479 |
| 資産の部合計 | 1,564,835,940 | 1,974,923,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,697,153 |
| 未払受託者報酬 | 332,707 | 413,711 |
| 未払委託者報酬 | 4,947,955 | 6,102,119 |
| その他未払費用 | 21,565 | 26,828 |
| 流動負債計 | 5,302,227 | 9,239,811 |
| 負債の部合計 | 5,302,227 | 9,239,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,119,857,447 | 1,285,923,233 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 439,676,266 | 679,760,435 |
| （分配準備積立金） | 130,744,759 | 293,102,654 |
| 元本等合計 | 1,559,533,713 | 1,965,683,668 |
| 純資産の部合計 | 1,559,533,713 | 1,965,683,668 |
| 負債・純資産合計 | 1,564,835,940 | 1,974,923,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
