ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2023年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,847,778 | 117,552,533 |
| 社債券 | 9,532,763,700 | 8,732,425,080 |
| 未収入金 | 5,519,400 | 373,280 |
| 流動資産計 | 9,666,130,878 | 8,850,350,893 |
| 資産の部合計 | 9,666,130,878 | 8,850,350,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,371,752 | 3,194,745 |
| 未払受託者報酬 | 1,642,138 | 1,523,927 |
| 未払委託者報酬 | 19,463,797 | 16,254,996 |
| その他未払費用 | 197,324 | 183,001 |
| 流動負債計 | 37,675,011 | 21,156,669 |
| 負債の部合計 | 37,675,011 | 21,156,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,014,514,047 | 9,411,444,570 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -386,058,180 | -582,250,346 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 9,628,455,867 | 8,829,194,224 |
| 純資産の部合計 | 9,628,455,867 | 8,829,194,224 |
| 負債・純資産合計 | 9,666,130,878 | 8,850,350,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
