アクティブ元年・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月16日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/21-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2026年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 31,610 | 4,246 |
| コール・ローン | 4,743,591 | 434,526 |
| 親投資信託受益証券 | 2,244,739,015 | 2,733,019,743 |
| 未収入金 | 41,343 | － |
| 流動資産計 | 2,249,555,559 | 2,733,458,515 |
| 資産の部合計 | 2,249,555,559 | 2,733,458,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,808,910 | 417,943 |
| 未払受託者報酬 | 353,599 | 414,677 |
| 未払委託者報酬 | 11,198,755 | 13,132,656 |
| その他未払費用 | 35,271 | 41,377 |
| 流動負債計 | 16,396,535 | 14,006,653 |
| 負債の部合計 | 16,396,535 | 14,006,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 845,070,407 | 763,061,182 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,388,088,617 | 1,956,390,680 |
| （分配準備積立金） | 661,905,525 | 1,085,000,913 |
| 元本等合計 | 2,233,159,024 | 2,719,451,862 |
| 純資産の部合計 | 2,233,159,024 | 2,719,451,862 |
| 負債・純資産合計 | 2,249,555,559 | 2,733,458,515 |
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