半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
③【収益率の推移】
アクティブ元年・日本株ファンド
(参考)
(1)投資状況
アクティブ元年・日本株マザーファンド
アクティブ元年・日本株ファンド
| 収益率(%) | |
| 第1期 | 31.9 |
| 第2期 | 22.1 |
| 第3期(中間期) | 14.3 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
(1)投資状況
アクティブ元年・日本株マザーファンド
| 2021年 7月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 824,944,500 | 95.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 41,885,234 | 4.83 |
| 合計(純資産総額) | 866,829,734 | 100.00 | |
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