有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月5日-令和2年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アクティブ元年・日本株ファンド
アクティブ元年・日本株ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブ元年・日本株マザーファンド | 286,927,518 | 1.3227 | 379,538,957 | 1.0890 | 312,464,067 | 100.13 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.13 |
| 合計 | 100.13 |
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