剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2022/02/25 9:07

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2019年12月 7日至 2020年12月 7日	第4期自 2020年12月 8日至 2021年12月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△34,594,837	155,530,938
期首剰余金又は期首欠損金(△)	55,288,928	614,520,143
剰余金増加額又は欠損金減少額	444,997,926	100,576,653
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	444,997,926	100,576,653
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,157,331	329,305,774
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,157,331	329,305,774
分配金	1,560,033	912,210
期末剰余金又は期末欠損金(△)	614,520,143	442,688,708

2022/02/25 9:07

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△25,650
当期純利益			23,996

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/02/25 9:07

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2022/02/25 9:07

#5 注記表（連結）

2022/02/25 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年12月 6日現在)
元本	2,596,191,542
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,094,704,757

注記表

2022/02/25 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2021年12月 6日現在)
元本	952,271,294
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,902,243,724

注記表

2022/02/25 9:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2021年12月 6日現在)
元本	3,627,017,950
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,922,663,439

注記表

2022/02/25 9:07