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【提出】: 2020/02/28 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】
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2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2019年 6月 6日)	497	497	0.9648	0.9648
第2計算期間	(2019年12月 6日)	752	752	1.0793	1.0798
	2019年 2月末日	1	―	1.0112	―
	3月末日	151	―	1.0153	―
	4月末日	443	―	1.0306	―
	5月末日	474	―	0.9605	―
	6月末日	533	―	0.9702	―
	7月末日	616	―	0.9844	―
	8月末日	611	―	0.9347	―
	9月末日	646	―	0.9740	―
	10月末日	723	―	1.0296	―
	11月末日	744	―	1.0747	―
	12月末日	910	―	1.0883	―

開示資料

決算

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