野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)

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【提出】: 2023/08/25 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2019年 2月18日～2019年 6月 6日	527,400,091	11,676,986	515,723,105
第2計算期間	2019年 6月 7日～2019年12月 6日	328,533,753	147,456,703	696,800,155
第3計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	2,980,635,334	557,368,198	3,120,067,291
第4計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	350,581,733	1,646,227,219	1,824,421,805
第5計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	187,136,291	165,224,123	1,846,333,973
第6期(中間期)	2022年12月 7日～2023年 6月 6日	11,704,335	146,591,980	1,711,446,328

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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