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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/07-2025/12/08)

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【提出】: 2026/02/27 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日	第8期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日
営業収益
受取利息	29,618	100,844
有価証券売買等損益	191,442,924	432,130,571
営業収益合計	191,472,542	432,231,415
営業費用
支払利息	651	-
受託者報酬	797,297	584,503
委託者報酬	20,995,316	15,391,694
その他費用	79,607	58,329
営業費用合計	21,872,871	16,034,526
営業利益又は営業損失(△)	169,599,671	416,196,889
経常利益又は経常損失(△)	169,599,671	416,196,889
当期純利益又は当期純損失(△)	169,599,671	416,196,889
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,423,550	74,611,881
期首剰余金又は期首欠損金(△)	482,894,426	694,765,339
剰余金増加額又は欠損金減少額	87,312,727	391,653,096
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,312,727	391,653,096
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,684,123	456,030,057
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,684,123	456,030,057
分配金	933,812	641,144
期末剰余金又は期末欠損金(△)	694,765,339	971,332,242

開示資料

決算

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