有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/07-2025/12/08)

野村日本小型株ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2025年12月 8日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	116,020,905
株式	4,150,344,480
未収入金	10,877,512
未収配当金	7,916,960
未収利息	1,556
流動資産合計	4,285,161,413
資産合計	4,285,161,413
負債の部
流動負債
未払金	27,640,205
未払解約金	300,000
流動負債合計	27,940,205
負債合計	27,940,205
純資産の部
元本等
元本	533,808,291
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,723,412,917
元本等合計	4,257,221,208
純資産合計	4,257,221,208
負債純資産合計	4,285,161,413

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月 8日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	7.9752円
		(10,000口当たり純資産額)	(79,752円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年12月 7日 至 2025年12月 8日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年12月 8日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年12月 8日現在
期首	2024年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	616,222,577円
同期中における追加設定元本額	61,662,675円
同期中における一部解約元本額	144,076,961円
期末元本額	533,808,291円
期末元本額の内訳*
野村日本真小型株投信	308,934,027円
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)	69,644,905円
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	155,115,141円
野村日本小型株オープン(適格機関投資家専用)	114,218円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年12月8日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	高松コンストラクショングループ	8,800	3,915.00	34,452,000
		ユアテック	21,800	2,752.00	59,993,600
		中電工	3,800	4,415.00	16,777,000
		エクシオグループ	1,000	2,438.00	2,438,000
		テクノ菱和	7,200	6,280.00	45,216,000
		太平電業	22,100	2,243.00	49,570,300
		朝日工業社	3,900	3,275.00	12,772,500
		S Foods	7,600	2,620.00	19,912,000
		ヱスビー食品	3,200	3,575.00	11,440,000
		太陽化学	5,500	2,350.00	12,925,000
		富士紡ホールディングス	2,100	7,880.00	16,548,000
		帝国繊維	6,700	3,605.00	24,153,500
		セーレン	10,000	3,140.00	31,400,000
		ニッポン高度紙工業	15,500	2,974.00	46,097,000
		テイカ	15,200	1,236.00	18,787,200
		大阪ソーダ	11,000	2,171.00	23,881,000
		堺化学工業	10,200	3,100.00	31,620,000
		日本化学工業	6,800	2,600.00	17,680,000
		四国化成ホールディングス	4,700	2,719.00	12,779,300
		KHネオケム	3,400	2,453.00	8,340,200
		日本ゼオン	7,800	1,748.00	13,634,400
		積水樹脂	48,500	2,102.00	101,947,000
		旭有機材	6,100	4,605.00	28,090,500
		カーリット	21,200	1,741.00	36,909,200
		扶桑化学工業	10,100	6,580.00	66,458,000
		日油	3,600	3,219.00	11,588,400
		日本特殊塗料	15,800	2,269.00	35,850,200
		藤倉化成	6,500	619.00	4,023,500
		エスケー化研	1,300	10,520.00	13,676,000
		サカタインクス	12,700	2,292.00	29,108,400
		綜研化学	11,100	2,602.00	28,882,200
		日本高純度化学	3,500	3,340.00	11,690,000
		JCU	13,500	4,460.00	60,210,000
		日本農薬	27,300	912.00	24,897,600
		フマキラー	11,600	1,115.00	12,934,000
		パーカーコーポレーション	32,200	1,543.00	49,684,600
		日本新薬	500	5,719.00	2,859,500
		参天製薬	17,700	1,572.00	27,824,400
		横浜ゴム	5,000	6,076.00	30,380,000
		ニチリン	7,200	3,700.00	26,640,000
		ベルテクスコーポレーション	10,200	1,269.00	12,943,800
		SECカーボン	10,400	2,269.00	23,597,600
		クニミネ工業	5,400	1,150.00	6,210,000
		大阪製鐵	3,500	2,851.00	9,978,500
		日亜鋼業	133,500	347.00	46,324,500
		ケー・エフ・シー	4,500	1,539.00	6,925,500
		那須電機鉄工	200	15,350.00	3,070,000
		リンナイ	6,000	3,897.00	23,382,000
		日東精工	23,100	691.00	15,962,100
		東プレ	5,200	2,286.00	11,887,200
		マルゼン	22,200	3,530.00	78,366,000
		立川ブラインド工業	7,300	1,969.00	14,373,700
		日東工器	6,400	1,705.00	10,912,000
		豊和工業	1,500	1,252.00	1,878,000
		レオン自動機	9,200	1,445.00	13,294,000
		日精エー・エス・ビー機械	9,600	6,290.00	60,384,000
		サトー	1,500	2,269.00	3,403,500
		三菱化工機	10,800	3,555.00	38,394,000
		澁谷工業	17,800	3,435.00	61,143,000
		酉島製作所	7,700	1,901.00	14,637,700
		アネスト岩田	8,200	1,578.00	12,939,600
		タダノ	28,800	1,079.00	31,075,200
		鈴茂器工	3,700	1,341.00	4,961,700
		前澤工業	17,900	2,046.00	36,623,400
	デンヨー	11,000	3,315.00	36,465,000
	アイホン	1,700	2,854.00	4,851,800
	EIZO	19,200	2,186.00	41,971,200
	エレコム	14,100	1,769.00	24,942,900
	アンリツ	13,200	2,325.50	30,696,600
	リオン	8,400	2,546.00	21,386,400
	アオイ電子	14,900	2,399.00	35,745,100
	チノー	8,200	1,399.00	11,471,800
	エンプラス	6,100	10,180.00	62,098,000
	浜松ホトニクス	6,700	1,766.00	11,832,200
	市光工業	34,500	474.00	16,353,000
	NOK	2,000	2,728.50	5,457,000
	ハイレックスコーポレーション	26,100	2,937.00	76,655,700
	日本精機	17,900	2,105.00	37,679,500
	村上開明堂	1,500	6,400.00	9,600,000
	長野計器	12,200	2,413.00	29,438,600
	ナカニシ	37,100	1,983.00	73,569,300
	ブイ・テクノロジー	7,300	2,961.00	21,615,300
	理研計器	6,400	3,190.00	20,416,000
	朝日インテック	12,600	3,055.00	38,493,000
	松風	2,600	1,815.00	4,719,000
	トランザクション	15,300	1,059.00	16,202,700
	SHOEI	2,500	1,828.00	4,570,000
	河合楽器製作所	2,300	2,515.00	5,784,500
	ピジョン	17,900	1,615.50	28,917,450
	四国電力	36,500	1,491.00	54,421,500
	エーアイテイー	3,000	2,100.00	6,300,000
	ブロードリーフ	112,000	727.00	81,424,000
	アバントグループ	2,800	1,787.00	5,003,600
	アイル	3,800	2,507.00	9,526,600
	マークラインズ	15,300	1,651.00	25,260,300
	オープンドア	10,000	282.00	2,820,000
	JMDC	9,000	3,980.00	35,820,000
	菱友システムズ	10,500	3,455.00	36,277,500
	ジャストシステム	7,600	5,020.00	38,152,000
	カバー	17,000	1,562.00	26,554,000
	都築電気	5,300	3,175.00	16,827,500
	沖縄セルラー電話	10,800	2,787.00	30,099,600
	福井コンピュータホールディングス	19,100	2,980.00	56,918,000
	あい ホールディングス	22,900	2,802.00	64,165,800
	SPK	10,700	2,305.00	24,663,500
	高速	6,500	2,929.00	19,038,500
	中央自動車工業	43,200	1,843.00	79,617,600
	トラスコ中山	2,300	2,335.00	5,370,500
	サンエー	12,500	2,884.00	36,050,000
	ハローズ	12,500	4,460.00	55,750,000
	セリア	20,100	3,370.00	67,737,000
	ナフコ	6,200	1,957.00	12,133,400
	物語コーポレーション	13,700	4,350.00	59,595,000
	ヨシックスホールディングス	12,400	2,933.00	36,369,200
	コスモス薬品	3,400	7,414.00	25,207,600
	TOKYO BASE	53,500	464.00	24,824,000
	JMホールディングス	17,300	1,554.00	26,884,200
	ワークマン	1,300	6,700.00	8,710,000
	アクシアル リテイリング	25,000	1,097.00	27,425,000
	アークランズ	8,700	1,871.00	16,277,700
	ベルク	3,100	7,330.00	22,723,000
	サンドラッグ	6,600	4,302.00	28,393,200
	めぶきフィナンシャルグループ	22,900	1,022.00	23,403,800
	十六フィナンシャルグループ	1,300	6,470.00	8,411,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	7,300	4,862.00	35,492,600
	山梨中央銀行	20,500	3,975.00	81,487,500
	紀陽銀行	13,000	3,090.00	40,170,000
	山陰合同銀行	47,200	1,449.00	68,392,800
	芙蓉総合リース	6,900	4,149.00	28,628,100
	みずほリース	34,200	1,360.00	46,512,000
	アコム	67,600	476.30	32,197,880
	ジェイ・エス・ビー	3,000	3,460.00	10,380,000
	京阪神ビルディング	9,700	1,904.00	18,468,800
	スターツコーポレーション	8,600	4,740.00	40,764,000
	毎日コムネット	24,000	825.00	19,800,000
	E・Jホールディングス	18,100	1,675.00	30,317,500
	カカクコム	3,000	2,287.00	6,861,000
	ディップ	12,200	2,101.00	25,632,200
	ユカリア	2,000	941.00	1,882,000
	セプテーニ・ホールディングス	84,100	415.00	34,901,500
	ラウンドワン	7,500	1,107.50	8,306,250
	M&Aキャピタルパートナーズ	6,200	3,265.00	20,243,000
	シグマクシス・ホールディングス	25,900	806.00	20,875,400
	ベルシステム24ホールディングス	15,200	1,366.00	20,763,200
	インソース	44,900	848.00	38,075,200
	スプリックス	7,100	1,394.00	9,897,400
	LITALICO	29,400	1,304.00	38,337,600
	スバル興業	5,200	3,200.00	16,640,000
	東京都競馬	2,000	5,650.00	11,300,000
	ステップ	7,600	2,394.00	18,194,400
小計	銘柄数:150			4,150,344,480
	組入時価比率:97.5%			100.0%
	合計				4,150,344,480

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年12月8日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。